Miralta Sequoia FI

102,17
0,22%
02/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0173368004
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
-3,79%

Estrategia de inversión

Fondo Ético. Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la Sociedad Gestora con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. El Fondo tendrá invertido el 100% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, estableciéndose un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será entre 0% - 100%. La duración media oscilará entre 0 - 10 años, pudiendo incluso llegar a ser negativa puntualmente.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.06%
Redemption Fee
0.00%
Success
7.00%
Total Expense Ratio
1.27%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Miralta Sequoia F FI ES0173368046 0,50 %
Miralta Sequoia B FI ES0173368053 0,90 %
Miralta Sequoia A FI ES0173368004 1,05 %
Miralta Sequoia C FI ES0173368012 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,79% -
30 días
3,57% -
6 meses
-1,91% -
12 meses
-3,61% -
2 años
-3,03% -1,53%
3 años
5,24% 1,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -4,89% -0,30% -2,88% -0,15% -1,63%
2019 2,48% 0,67% 0,74% 0,16% 0,88%
2020 8,60% -3,41% 6,94% 2,04% 3,03%
2021 0,49% -1,21% 1,15% 0,65% -0,09%
2022 - -0,25% -4,40% -3,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0%
4,20%
2.478.075€
2
10 Year Treasury Note Future Dec 22
3,79%
2.235.312€
3
United States Treasury Bonds 0.25%
3,27%
1.928.698€
4
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
2,46%
1.452.478€
5
France (Republic Of) 2%
2,43%
1.431.586€
6
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%
2,19%
1.292.189€
7
TDA CAM 9 Fondo de Titulizacion de Activos 0.612%
2,07%
1.219.618€
8
Barclays PLC 3.375%
2,04%
1.204.927€
9
Credit Suisse AG 0.625%
1,75%
1.029.987€
10
UBS AG 5.125%
1,72%
1.016.291€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Miralta Sequoia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Miralta Sequoia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
28/07/2022
Rulebook
10/11/2022
AnnualReport
26/07/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba