Incometric Fund Albatros Acciones
121,99
€
-3,79%
22/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU1591640047
Categoría
Patrimonio
9,8M€
Rentabilidad YTD
-1,47%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener exposición a mercados de renta variable y renta fija globales emitidos principalmente en países de la OCDE, pero también con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto total del Subfondo en mercados emergentes. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Se espera que el Subfondo obtenga la mayoría del rendimiento de las acciones.
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.87%
Redemption Fee
0.00%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,47% | - |
30 días
|
-4,12% | - |
6 meses
|
-0,04% | - |
12 meses
|
8,86% | - |
2 años
|
27,43% | 12,89% |
3 años
|
21,14% | 6,60% |
5 años
|
22,15% | 4,08% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | -0,90% | 3,13% |
2018 | -5,40% | -4,03% | 5,13% | 3,43% | -9,34% |
2019 | 9,56% | 5,44% | -1,32% | 1,15% | 4,09% |
2020 | -4,61% | -15,36% | 6,90% | 0,23% | 5,19% |
2021 | 23,32% | 8,34% | 4,74% | 0,47% | 8,16% |
2022 | - | 6,52% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Alliance Resource Partners LP
|
7,55%
|
736.456€
|
2
|
Berkshire Hathaway Inc Class B
|
7,05%
|
688.570€
|
3
|
Oracle Corp
|
5,72%
|
558.404€
|
4
|
Roche Holding AG
|
5,24%
|
511.340€
|
5
|
Check Point Software Technologies Ltd
|
5,01%
|
488.902€
|
6
|
Exxon Mobil Corp
|
4,87%
|
475.422€
|
7
|
Alibaba Group Holding Ltd ADR
|
4,31%
|
421.033€
|
8
|
The Toronto-Dominion Bank
|
4,28%
|
417.987€
|
9
|
NIB Holdings Ltd
|
4,17%
|
407.304€
|
10
|
Progressive Corp
|
4,01%
|
391.748€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Incometric Fund Albatros Acciones frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
22/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
11/03/2022
|
AnnualReport |
09/06/2022
|
SemiannualReport |
14/03/2022
|
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