Incometric Fund Albatros Acciones

121,99
-3,79%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1591640047
Patrimonio
9,8M€
Rentabilidad YTD
-1,47%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener exposición a mercados de renta variable y renta fija globales emitidos principalmente en países de la OCDE, pero también con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto total del Subfondo en mercados emergentes. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Se espera que el Subfondo obtenga la mayoría del rendimiento de las acciones.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.87%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,47% -
30 días
-4,12% -
6 meses
-0,04% -
12 meses
8,86% -
2 años
27,43% 12,89%
3 años
21,14% 6,60%
5 años
22,15% 4,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,90% 3,13%
2018 -5,40% -4,03% 5,13% 3,43% -9,34%
2019 9,56% 5,44% -1,32% 1,15% 4,09%
2020 -4,61% -15,36% 6,90% 0,23% 5,19%
2021 23,32% 8,34% 4,74% 0,47% 8,16%
2022 - 6,52% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Alliance Resource Partners LP
7,55%
736.456€
2
Berkshire Hathaway Inc Class B
7,05%
688.570€
3
Oracle Corp
5,72%
558.404€
4
Roche Holding AG
5,24%
511.340€
5
Check Point Software Technologies Ltd
5,01%
488.902€
6
Exxon Mobil Corp
4,87%
475.422€
7
Alibaba Group Holding Ltd ADR
4,31%
421.033€
8
The Toronto-Dominion Bank
4,28%
417.987€
9
NIB Holdings Ltd
4,17%
407.304€
10
Progressive Corp
4,01%
391.748€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Incometric Fund Albatros Acciones frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
22/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/03/2022
AnnualReport
09/06/2022
SemiannualReport
14/03/2022

Divisas

Materias primas

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