DJE - Alpha Global

128,41 €

0,27%

06/07/2022

Riesgo

5/7

Gestora

DJE Investment SA

ISIN

LU1714355366

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Patrimonio

148,2M€

Rentabilidad YTD

-11,63%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee

0.10%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.65%

On Going Charge

0.90%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.90%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
DJE - Alpha Global PA (EUR)	LU0159549145	1,60 %
DJE - Alpha Global XP (EUR)	LU1714355366	0,65 %
DJE - Alpha Global I (EUR)	LU0159550747	1,20 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-11,63%	-
30 días	-3,13%	-
6 meses	-10,59%	-
12 meses	-6,54%	-
2 años	14,71%	7,10%
3 años	22,65%	7,04%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-8,25%	-3,69%	5,83%	2,64%	-12,30%
2019	18,15%	9,12%	1,35%	1,05%	5,72%
2020	13,10%	-10,90%	12,66%	5,86%	6,43%
2021	17,86%	4,61%	5,48%	0,21%	6,59%
2022	-	-3,83%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Invesco Physical Gold ETC	7,09%	12.084.208€
2	Amazon.com Inc	3,17%	5.403.199€
3	Deutsche Boerse AG	3,02%	5.138.980€
4	Berkshire Hathaway Inc Class B	2,65%	4.517.318€
5	Alphabet Inc Class C	2,65%	4.523.163€
6	Nestle SA	2,58%	4.389.707€
7	Roche Holding AG	2,51%	4.270.194€
8	Apple Inc	2,40%	4.091.000€
9	Nordea Bank Abp	2,22%	3.775.158€
10	Novo Nordisk A/S Class B	2,17%	3.705.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Alpha Global frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	04/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
Prospectus	03/01/2022
AnnualReport	25/05/2022
SemiannualReport	16/11/2021