Caixabank Bonos Flotantes 2022 FI

5,86
0,01%
02/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0125479008
Patrimonio
93,6M€
Rentabilidad YTD
-0,26%

Estrategia de inversión

Desde la inscripción del Fondo, invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Al menos el 50% de la exposición total se invertirá en emisiones de tipo de interés variable o flotante, cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (EURIBOR, LIBOR, EONIA, etc.), y el resto principalmente en emisiones de tipo de interés con cupón fijo que serán transformados en cupón variable a través del uso de swaps de tipos de interés. En general las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia media (mínimo BBB-), mientras que las de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas será menor al 50% del total del Fondo. El riesgo divisa estará entre el 0% - 10% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.29%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.29%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,26% -
30 días
0,16% -
6 meses
0,08% -
12 meses
-0,29% -
2 años
-0,74% -0,37%
3 años
-0,34% -0,11%
5 años
-0,79% -0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -2,84% 0,05% -2,55% -0,42% 0,08%
2019 2,81% 1,12% 0,52% 1,04% 0,11%
2020 0,13% -3,02% 2,23% 0,68% 0,31%
2021 -0,44% -0,15% -0,02% -0,06% -0,22%
2022 - -0,16% -0,37% -0,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.11%
29,38%
21.653.433€
2
BPCE SA 4.63%
9,63%
7.098.472€
3
Caixabank S.A. 1.13%
8,18%
6.031.425€
4
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.71%
7,76%
5.716.360€
5
Italy (Republic Of) 4.5%
7,21%
5.315.893€
6
Societe Generale S.A. 4%
6,21%
4.579.671€
7
KBC Group NV 0.45%
6,04%
4.451.243€
8
Portugal (Republic Of) 4.95%
4,99%
3.679.929€
9
Vonovia Finance B.V. 1.1%
4,60%
3.392.347€
10
EDP Finance B.V. 1.88%
4,24%
3.125.643€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bonos Flotantes 2022 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bonos Flotantes 2022 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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