Bindex USA Índice FI

17,02
0,23%
20/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114565007
Patrimonio
713,1M€
Rentabilidad YTD
27,47%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
0.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
27,47% -
30 días
4,83% -
6 meses
13,79% -
12 meses
34,90% -
2 años
48,94% 22,04%
3 años
70,27% 19,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,01% -0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 23,36% 7,05% 2,79% 5,92% 5,85%
2020 8,23% -18,29% 18,23% 4,25% 7,48%
2021 - 10,42% 7,18% 2,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
5,96%
43.437.589€
2
Microsoft Corp
5,69%
41.467.050€
3
Future on S&P 500
4,21%
30.700.216€
4
Amazon.com Inc
3,72%
27.134.332€
5
Facebook Inc Class A
2,27%
16.578.978€
6
Alphabet Inc Class A
2,18%
15.872.302€
7
Alphabet Inc Class C
2,07%
15.106.119€
8
Tesla Inc
1,42%
10.340.270€
9
NVIDIA Corp
1,39%
10.172.260€
10
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,35%
9.878.699€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex USA Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex USA Índice FI.

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