Bindex USA Índice FI

16,15
-1,26%
24/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114565007
Patrimonio
677,1M€
Rentabilidad YTD
-11,95%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
0.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,95% -
30 días
-7,09% -
6 meses
-11,98% -
12 meses
7,86% -
2 años
38,19% 17,55%
3 años
50,78% 14,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,01% -0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 23,36% 7,05% 2,79% 5,92% 5,85%
2020 8,23% -18,29% 18,23% 4,25% 7,48%
2021 37,38% 10,42% 7,18% 2,86% 12,86%
2022 - -2,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
6,89%
48.424.490€
2
Microsoft Corp
5,88%
41.346.140€
3
Amazon.com Inc
3,63%
25.516.879€
4
Future on S&P 500
2,54%
17.873.225€
5
Tesla Inc
2,30%
16.137.218€
6
Alphabet Inc Class A
2,13%
14.963.738€
7
Alphabet Inc Class C
1,97%
13.877.866€
8
NVIDIA Corp
1,74%
12.202.378€
9
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,64%
11.561.351€
10
Meta Platforms Inc Class A
1,31%
9.184.784€

Principales 10 posiciones en cartera

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