Bindex USA Índice FI

16,42
-2,78%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114565007
Patrimonio
687,9M€
Rentabilidad YTD
-10,48%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
0.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.06%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,48% -
30 días
-7,74% -
6 meses
-10,46% -
12 meses
-0,10% -
2 años
33,41% 15,50%
3 años
42,15% 12,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,01% -0,00% 0,00% -0,01% 0,01%
2019 23,36% 7,05% 2,79% 5,92% 5,85%
2020 8,23% -18,29% 18,23% 4,25% 7,48%
2021 37,38% 10,42% 7,18% 2,86% 12,86%
2022 - -2,00% -11,47% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
6,88%
48.564.394€
2
Microsoft Corp
5,79%
40.808.261€
3
Future on S&P 500
4,07%
28.678.457€
4
Amazon.com Inc
3,25%
22.949.688€
5
Tesla Inc
2,06%
14.539.385€
6
Alphabet Inc Class A
1,93%
13.600.072€
7
Alphabet Inc Class C
1,77%
12.502.931€
8
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,50%
10.569.683€
9
UnitedHealth Group Inc
1,40%
9.888.855€
10
Johnson & Johnson
1,27%
8.925.471€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex USA Índice FI frente a su categoría

Flujos

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