AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
14,40
€
0,21%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1699968225
Categoría
Patrimonio
833,6M€
Rentabilidad YTD
-3,49%
Estrategia de inversión
Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,49% | - |
|
30 días
|
2,35% | - |
|
6 meses
|
-2,90% | - |
|
12 meses
|
-3,55% | - |
|
2 años
|
4,35% | 2,15% |
|
3 años
|
-6,19% | -2,11% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -1,19% | -0,07% | 0,20% | 0,20% | -1,52% |
| 2019 | 3,42% | 1,48% | 0,86% | 0,85% | 0,20% |
| 2020 | -5,45% | -21,35% | 12,95% | 2,85% | 3,48% |
| 2021 | 2,40% | 0,69% | 1,30% | 0,74% | -0,33% |
| 2022 | - | -2,48% | -3,02% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AB FCP I - Mortgage Income Portfolio frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/07/2022
|
| SemiannualReport |
03/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
15/02/2022
|
| Prospectus |
11/03/2022
|
| AnnualReport |
11/03/2022
|
| Factsheet Institutional |
28/04/2021
|
| Rulebook |
08/06/2022
|
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Divisas
Materias primas