Auris - Euro Rendement

96,31
0,14%
22/06/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU1599120430
Patrimonio
101,1M€
Rentabilidad YTD
-5,08%

Estrategia de inversión

The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the MTS 3-5 years, primarily through exposure to fixed income markets.

Comisiones

Management Fee
1.40%
On Going Charge
1.72%
Success
15.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Auris - Euro Rendement R EUR Acc LU1599120273 1,40 %
Auris - Euro Rendement I EUR Acc LU1599120356 0,70 %
Auris - Euro Rendement N EUR Acc LU1746645875 0,90 %
Auris - Euro Rendement R CHF Hedged Acc LU1599120430 1,40 %
Auris - Euro Rendement R USD Hedged Acc LU1599120604 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,08% -
30 días
-1,21% -
6 meses
-4,46% -
12 meses
0,36% -
2 años
4,15% 2,05%
3 años
5,52% 1,81%
5 años
28,76% 5,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,90% -1,23% 0,19% 2,22% -2,02%
2019 6,72% 3,37% 0,55% 2,01% 0,65%
2020 1,93% -7,63% 6,75% -2,48% 6,00%
2021 6,02% -1,19% 1,49% 1,49% 4,18%
2022 - -0,59% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.85%
4,54%
4.276.804€
2
Axa SA
2,90%
2.731.229€
3
Parts Europe S A 6.5%
2,54%
2.399.001€
4
Caixabank S.A. 6.375%
2,44%
2.295.783€
5
CNP Assurances SA
2,44%
2.296.928€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
2,36%
2.221.593€
7
Groupama Assurances Mutuelles
2,36%
2.221.145€
8
Electricite de France SA
2,35%
2.211.529€
9
Cooperatieve Rabobank U.A.
2,35%
2.218.844€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top Auris - Euro Rendement frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
09/06/2022
Factsheet
22/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
16/04/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba