Auris - Euro Rendement

96,31 €

0,14%

22/06/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Auris Gestion

ISIN

LU1599120430

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Patrimonio

101,1M€

Rentabilidad YTD

-5,08%

Estrategia de inversión

The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the　MTS 3-5 years, primarily through exposure to fixed income markets.

Comisiones

Management Fee

1.40%

On Going Charge

1.72%

Success

15.00%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Auris - Euro Rendement R EUR Acc	LU1599120273	1,40 %
Auris - Euro Rendement I EUR Acc	LU1599120356	0,70 %
Auris - Euro Rendement N EUR Acc	LU1746645875	0,90 %
Auris - Euro Rendement R CHF Hedged Acc	LU1599120430	1,40 %
Auris - Euro Rendement R USD Hedged Acc	LU1599120604	1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-5,08%	-
30 días	-1,21%	-
6 meses	-4,46%	-
12 meses	0,36%	-
2 años	4,15%	2,05%
3 años	5,52%	1,81%
5 años	28,76%	5,19%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-0,90%	-1,23%	0,19%	2,22%	-2,02%
2019	6,72%	3,37%	0,55%	2,01%	0,65%
2020	1,93%	-7,63%	6,75%	-2,48%	6,00%
2021	6,02%	-1,19%	1,49%	1,49%	4,18%
2022	-	-0,59%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	France (Republic Of) 1.85%	4,54%	4.276.804€
2	Axa SA	2,90%	2.731.229€
3	Parts Europe S A 6.5%	2,54%	2.399.001€
4	Caixabank S.A. 6.375%	2,44%	2.295.783€
5	CNP Assurances SA	2,44%	2.296.928€
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	2,36%	2.221.593€
7	Groupama Assurances Mutuelles	2,36%	2.221.145€
8	Electricite de France SA	2,35%	2.211.529€
9	Cooperatieve Rabobank U.A.	2,35%	2.218.844€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top Auris - Euro Rendement frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	09/06/2022
Factsheet	22/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)	16/04/2021