Wellington Management Funds (Ireland) plc - Pan European Small Cap Equity Fund

12,33
-1,61%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BF426753
Patrimonio
108,7M€
Rentabilidad YTD
-30,37%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo contra el Índice MSCI Europe Small Cap, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y en renta variable de empresas con pequeña capitalización domiciliadas o que operen en mercados europeos desarrollados. El índice es un índice ponderado de capitalización bursátil diseñado para medir el rendimiento del mercado accionario de acciones de mercados desarrollados de pequeña capitalización en Europa. A los fines de este Fondo, la Gestora de Inversiones define a las pequeñas empresas de capitalización como aquellas cuya capitalización bursátil se encuentra dentro del rango de las compañías incluidas en el Índice en el momento de la compra, y los mercados desarrollados como aquellos incluidos en el Índice.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR S Ac IE00BF426753 0,70 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR N Ac IE00BF426647 0,70 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR D Ac IE00BF426860 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-30,37% -
30 días
-11,18% -
6 meses
-30,83% -
12 meses
-24,18% -
2 años
5,60% 2,76%
3 años
10,99% 3,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 2,06%
2018 -11,25% -1,32% 7,87% 1,97% -18,24%
2019 38,16% 15,75% 6,38% -0,21% 12,43%
2020 11,05% -23,22% 19,68% 7,99% 11,91%
2021 27,41% 6,03% 8,59% 4,03% 6,37%
2022 - -15,91% -15,77% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RS Group PLC
2,75%
3.318.927€
2
Elis SA
2,69%
3.247.539€
3
WH Smith PLC
2,45%
2.950.112€
4
Euronext NV
2,32%
2.796.820€
5
ALD SA
2,28%
2.748.510€
6
DiscoverIE Group PLC
2,26%
2.718.139€
7
FinecoBank SpA
2,24%
2.705.302€
8
Diploma PLC
2,18%
2.630.123€
9
Marshalls PLC
2,14%
2.584.742€
10
Games Workshop Group PLC
2,13%
2.568.389€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Pan European Small Cap Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
19/06/2022
Factsheet
13/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
01/07/2022
AnnualReport
01/07/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

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