Dunas Valor Prudente FI

103,07
0,01%
05/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0175437005
Categoría
Patrimonio
468,3M€
Rentabilidad YTD
-0,63%

Estrategia de inversión

Es un fondo muy conservador donde no se busca obtener una alta rentabilidad, sino conservar el patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.53%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Prudente R FI ES0175437005 0,50 %
Dunas Valor Prudente I FI ES0175437039 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,63% -
30 días
-0,57% -
6 meses
-0,66% -
12 meses
-0,40% -
2 años
1,12% 0,56%
3 años
2,94% 0,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,61% 0,44% -0,51%
2019 1,81% 0,48% 0,45% 0,42% 0,46%
2020 1,91% -0,85% 1,75% 0,42% 0,60%
2021 0,79% 0,40% 0,17% 0,23% -0,01%
2022 - -0,13% -0,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saipem Finance International B.V 2.75%
3,85%
21.743.571€
2
Thyssenkrupp AG 1.38%
3,32%
18.717.578€
3
Indra Sistemas S.A. 1.25%
2,92%
16.483.662€
4
Prysmian S.p.A. 2.5%
2,19%
12.341.629€
5
Future on Euro BOBL Future
2,12%
11.942.840€
6
Option on Euro Stoxx 50
2,01%
11.360.000€
7
Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%
1,78%
10.022.354€
8
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
1,63%
9.169.370€
9
Banco BPM S.p.A. 0%
1,59%
8.949.984€
10
Regione Toscana 0%
1,59%
8.951.873€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Prudente FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Prudente FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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