Dunas Valor Prudente FI

103,07 €

0,01%

05/07/2022

Riesgo

2/7

Gestora

Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN

ES0175437005

Categoría

Alt - Global Macro

Patrimonio

468,3M€

Rentabilidad YTD

-0,63%

Estrategia de inversión

Es un fondo muy conservador donde no se busca obtener una alta rentabilidad, sino conservar el patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.50%

On Going Charge

0.00%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.53%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Dunas Valor Prudente R FI	ES0175437005	0,50 %
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-0,63%	-
30 días	-0,57%	-
6 meses	-0,66%	-
12 meses	-0,40%	-
2 años	1,12%	0,56%
3 años	2,94%	0,97%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2018	-	-	-0,61%	0,44%	-0,51%
2019	1,81%	0,48%	0,45%	0,42%	0,46%
2020	1,91%	-0,85%	1,75%	0,42%	0,60%
2021	0,79%	0,40%	0,17%	0,23%	-0,01%
2022	-	-0,13%	-0,52%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Saipem Finance International B.V 2.75%	3,85%	21.743.571€
2	Thyssenkrupp AG 1.38%	3,32%	18.717.578€
3	Indra Sistemas S.A. 1.25%	2,92%	16.483.662€
4	Prysmian S.p.A. 2.5%	2,19%	12.341.629€
5	Future on Euro BOBL Future	2,12%	11.942.840€
6	Option on Euro Stoxx 50	2,01%	11.360.000€
7	Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%	1,78%	10.022.354€
8	V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45	1,63%	9.169.370€
9	Banco BPM S.p.A. 0%	1,59%	8.949.984€
10	Regione Toscana 0%	1,59%	8.951.873€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Prudente FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Prudente FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	27/04/2022
Prospectus	18/02/2022
Rulebook	18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022