UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible
88,69
€
0,33%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1669358571
Categoría
Patrimonio
316,8M€
Rentabilidad YTD
-13,05%
Estrategia de inversión
Invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de bonos internacionales de calidad en distintas divisas Gestión activa de la duración y la divisa de la cartera El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones de los mercados de bonos internacionales.
Comisiones
Front Load
3.00%
Management Fee
0.95%
On Going Charge
1.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.27%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-13,05% | - |
|
30 días
|
-3,05% | - |
|
6 meses
|
-13,39% | - |
|
12 meses
|
-13,28% | - |
|
2 años
|
-11,48% | -5,91% |
|
3 años
|
-7,24% | -2,47% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0,20% |
| 2018 | -1,23% | -0,21% | -1,24% | -0,30% | 0,52% |
| 2019 | 8,17% | 2,98% | 2,78% | 2,06% | 0,14% |
| 2020 | 6,54% | -5,23% | 7,87% | 1,61% | 2,56% |
| 2021 | -2,42% | -3,16% | 1,12% | 0,25% | -0,60% |
| 2022 | - | -7,02% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
United States Treasury Notes 1.625%
|
2,77%
|
9.352.472€
|
|
2
|
United States Treasury Bonds 3%
|
2,65%
|
8.935.193€
|
|
3
|
New Zealand (Government Of) 0%
|
2,56%
|
8.628.243€
|
|
4
|
China Development Bank 3.8%
|
1,81%
|
6.117.140€
|
|
5
|
New Zealand (Government Of) 0%
|
1,71%
|
5.766.912€
|
|
6
|
United States Treasury Notes 0.25%
|
1,55%
|
5.227.998€
|
|
7
|
United States Treasury Notes 0.5%
|
1,46%
|
4.928.055€
|
|
8
|
United States Treasury Bonds 2.875%
|
1,20%
|
4.058.246€
|
|
9
|
New Zealand (Government Of) 2.75%
|
1,17%
|
3.933.281€
|
|
10
|
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-X-dist
|
1,15%
|
3.875.679€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
20/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| Prospectus |
24/05/2022
|
| SemiannualReport |
05/06/2022
|
| AnnualReport |
05/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas