Vontobel Fund - US Dollar Money

106,02
0,69%
01/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU1683482316
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
7,94%

Estrategia de inversión

El fondo invierte en titulos de renta fija de interés fijo y variable, todos ellos denominados en dólares americanos. El fondo estará siempre invertido en un 90% como mínimo, es decir, su porcentaje de liquidez no puede exceder el 10%. El plazo medio restante para el vencimiento del Fondo es inferior a un año.

Comisiones

Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.38%
Total Expense Ratio
0.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,94% -
30 días
2,40% -
6 meses
7,94% -
12 meses
12,51% -
2 años
7,72% 3,79%
3 años
10,85% 3,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 7,17% -2,08% 5,93% 1,13% 2,16%
2019 5,10% 2,86% -0,53% 5,17% -2,33%
2020 -6,58% 1,01% 0,01% -3,80% -3,87%
2021 7,63% 4,14% -0,75% 2,40% 1,69%
2022 - 1,13% 6,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Vontobel Fund - US Dollar Money frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/05/2022
SemiannualReport
02/06/2022
Prospectus
28/03/2022
AnnualReport
30/06/2022

Divisas

Materias primas

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