Vontobel Fund - US Dollar Money
106,02
€
0,69%
01/07/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
LU1683482316
Categoría
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
7,94%
Estrategia de inversión
El fondo invierte en titulos de renta fija de interés fijo y variable, todos ellos denominados en dólares americanos. El fondo estará siempre invertido en un 90% como mínimo, es decir, su porcentaje de liquidez no puede exceder el 10%. El plazo medio restante para el vencimiento del Fondo es inferior a un año.
Comisiones
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.38%
Total Expense Ratio
0.38%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
7,94% | - |
|
30 días
|
2,40% | - |
|
6 meses
|
7,94% | - |
|
12 meses
|
12,51% | - |
|
2 años
|
7,72% | 3,79% |
|
3 años
|
10,85% | 3,49% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7,17% | -2,08% | 5,93% | 1,13% | 2,16% |
| 2019 | 5,10% | 2,86% | -0,53% | 5,17% | -2,33% |
| 2020 | -6,58% | 1,01% | 0,01% | -3,80% | -3,87% |
| 2021 | 7,63% | 4,14% | -0,75% | 2,40% | 1,69% |
| 2022 | - | 1,13% | 6,00% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Vontobel Fund - US Dollar Money frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
03/05/2022
|
| SemiannualReport |
02/06/2022
|
| Prospectus |
28/03/2022
|
| AnnualReport |
30/06/2022
|
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Divisas
Materias primas