Caixabank Global Flexible FI

116,12
0,06%
24/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0164381008
Patrimonio
2.103,3M€
Rentabilidad YTD
9,11%

Estrategia de inversión

Invierte directa o indirectamente en cualquier tipo de activo de renta fija pública/privada/o renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.07%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.07%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,11% -
30 días
3,90% -
6 meses
7,66% -
12 meses
8,92% -
2 años
12,49% 6,06%
3 años
23,56% 7,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,77%
2018 -8,34% -2,20% 1,59% 0,48% -8,19%
2019 14,42% 9,08% 1,66% 1,89% 1,27%
2020 2,48% -5,71% 7,43% 0,48% 0,69%
2021 - 0,86% 1,03% 0,68% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
8,88%
90.220.230€
2
AXA IM Euro Liquidity
8,79%
89.288.260€
3
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI I
8,26%
83.862.101€
4
Groupama Trésorerie P
7,86%
79.863.888€
5
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap
7,82%
79.440.918€
6
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C
7,76%
78.786.826€
7
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg
5,21%
52.903.853€
8
Amundi Index Euro Crp Sri 0-3 Y ETF DR
4,84%
49.137.260€
9
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
4,43%
45.029.272€
10
Lyxor Smart Cash ETF C EUR
4,40%
44.737.956€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Global Flexible FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
Rulebook
04/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
02/06/2021

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Materias primas

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