Mutuafondo Bonos Flotantes FI

99,28
-0,03%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0164724009
Patrimonio
62,2M€
Rentabilidad YTD
-0,50%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Al menos el 50% de la exposición total estará invertida en emisiones de tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstas como aquellas cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (EURIBOR, LIBOR, EONIA, etc.), y el resto principalmente en emisiones de tipo de interés fijo que se transformen en variable a través del uso de swaps de tipos de interés. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 10 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 10% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.31%
Redemption Fee
0.50%
Total Expense Ratio
0.31%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,50% -
30 días
-0,16% -
6 meses
-0,51% -
12 meses
-0,73% -
2 años
1,07% 0,53%
3 años
0,43% 0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,21%
2018 -3,58% -0,17% -1,74% 0,01% -1,71%
2019 3,32% 1,80% 0,59% 0,65% 0,25%
2020 0,04% -4,65% 3,19% 0,99% 0,68%
2021 -0,08% 0,06% 0,08% -0,03% -0,19%
2022 - -0,19% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Portugal (Republic Of)
8,13%
5.061.874€
2
Andorra Capital
5,79%
3.604.660€
3
Goldman Sachs Group, Inc.
5,14%
3.202.343€
4
Barclays PLC 1.875% 1.875%
4,92%
3.065.837€
5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.341% 0.341%
4,83%
3.010.647€
6
UniCredit S.p.A. 1.021% 1.021%
4,68%
2.915.284€
7
Caixabank S.A. 1.125% 1.125%
4,54%
2.826.635€
8
Banco Santander, S.A. 0.421% 0.421%
4,20%
2.613.637€
9
Telecom Italia S.p.A. 2.5% 2.5%
4,12%
2.563.967€
10
Lloyds Banking Group PLC 0.45% 0.45%
4,06%
2.527.875€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Bonos Flotantes FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Bonos Flotantes FI.

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Documento
Última actualización
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