Mutuafondo Bonos Flotantes FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Al menos el 50% de la exposición total estará invertida en emisiones de tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstas como aquellas cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (EURIBOR, LIBOR, EONIA, etc.), y el resto principalmente en emisiones de tipo de interés fijo que se transformen en variable a través del uso de swaps de tipos de interés. La duración y el vencimiento medio de la cartera estarán entre 0 y 10 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 10% de la exposición total.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,50% | - |
30 días
|
-0,16% | - |
6 meses
|
-0,51% | - |
12 meses
|
-0,73% | - |
2 años
|
1,07% | 0,53% |
3 años
|
0,43% | 0,14% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0,21% |
2018 | -3,58% | -0,17% | -1,74% | 0,01% | -1,71% |
2019 | 3,32% | 1,80% | 0,59% | 0,65% | 0,25% |
2020 | 0,04% | -4,65% | 3,19% | 0,99% | 0,68% |
2021 | -0,08% | 0,06% | 0,08% | -0,03% | -0,19% |
2022 | - | -0,19% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Portugal (Republic Of)
|
8,13%
|
5.061.874€
|
2
|
Andorra Capital
|
5,79%
|
3.604.660€
|
3
|
Goldman Sachs Group, Inc.
|
5,14%
|
3.202.343€
|
4
|
Barclays PLC 1.875% 1.875%
|
4,92%
|
3.065.837€
|
5
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.341% 0.341%
|
4,83%
|
3.010.647€
|
6
|
UniCredit S.p.A. 1.021% 1.021%
|
4,68%
|
2.915.284€
|
7
|
Caixabank S.A. 1.125% 1.125%
|
4,54%
|
2.826.635€
|
8
|
Banco Santander, S.A. 0.421% 0.421%
|
4,20%
|
2.613.637€
|
9
|
Telecom Italia S.p.A. 2.5% 2.5%
|
4,12%
|
2.563.967€
|
10
|
Lloyds Banking Group PLC 0.45% 0.45%
|
4,06%
|
2.527.875€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Mutuafondo Bonos Flotantes FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Bonos Flotantes FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
27/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
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AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
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