Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

108,35
0,18%
17/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113114005
Categoría
Patrimonio
18,0M€
Rentabilidad YTD
8,55%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 21.4.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Si el Euribor es inferior al porcentaje mínimo fijado para cada año se tomaran, para 2017,1%; 2018,0,9%; 2019, 0,8%; 2020,0,7%; 2021,0,6%; 2022,0,5%; 2023,0,4%; 2024,0,3% y 2025,0,2%, en todos los años si es superior o igual al 3% se tomará el 3%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.54%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,55% -
30 días
0,35% 4,28%
6 meses
7,58% 15,70%
12 meses
14,05% 14,05%
2 años
5,59% 2,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -2,98% 1,20% 1,20% 0,62% 1,06%
2018 -3,00% 2,25% -5,76% -2,07% 2,79%
2019 - 0,57% 2,17% 5,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
88,62%
15.148.693€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
3,32%
567.680€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI.

Divisas

Materias primas

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