BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR

106,74
-0,07%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113114005
Categoría
Patrimonio
15,7M€
Rentabilidad YTD
0,15%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 21/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,63% y máxima 3,13% para suscripciones a 21/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.54%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,15% -
30 días
0,96% 12,31%
6 meses
0,32% 0,64%
12 meses
2,40% 2,39%
2 años
7,85% 3,84%
3 años
6,61% 2,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 2,91% 0,00% 1,20% 0,62% 1,06%
2018 -3,00% 2,25% -5,76% -2,07% 2,79%
2019 6,77% 0,57% 2,17% 5,86% -1,84%
2020 - -1,32% 1,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
89,85%
14.171.538€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
4,27%
673.014€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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