ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR

101,90
0,00%
29/07/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0180709000
Patrimonio
50,8M€
Rentabilidad YTD
-0,95%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 75% del patrimonio en IICs financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo aplicará en la inversión directa y a través de IICs, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del Fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre 0% - 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización. No hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, duración de la cartera y/o rating mínimo de emisores/emisiones pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.38%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI R ES0180709000 1,30 %
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI I ES0180709018 0,90 %
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI C ES0180709026 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,95% -
30 días
0,99% 13,20%
6 meses
-2,21% -4,40%
12 meses
0,97% 0,97%
2 años
3,04% 1,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,54% -0,24% -1,89% 0,89% -6,36%
2019 11,28% 5,70% 1,88% 1,73% 1,58%
2020 - -8,45% 7,14% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Blackrock sustainabl
5,35%
2.124.924€
2
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI BD EST
4,73%
1.875.502€
3
PARTICIPACIONES|BNP PA L1 Bond
4,68%
1.857.649€
4
PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl
4,68%
1.859.066€
5
PARTICIPACIONES|Cleome Index-USA Eq
4,57%
1.812.368€
6
PARTICIPACIONES|BROWN ADV US SUST
4,50%
1.787.397€
7
PARTICIPACIONES|MUZINICH BND YLD
4,43%
1.758.424€
8
PARTICIPACIONES|DPAM L Bonds EUR
4,42%
1.753.327€
9
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
4,13%
1.637.703€
10
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
4,07%
1.616.516€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría