EDM International Spanish Equity

100,10
-0,31%
04/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1270768390
Categoría
Patrimonio
62,9M€
Rentabilidad YTD
-0,54%

Estrategia de inversión

Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo.

Comisiones

Management Fee
0.25%
On Going Charge
2.69%
Total Expense Ratio
4.04%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM International Spanish Equity R EUR LU0995386439 1,25 %
EDM International Spanish Equity L EUR LU1034951563 0,25 %
EDM International Spanish Equity L USD LU1270756460 1,25 %
EDM International Spanish Equity I EUR LU1774745688 0,25 %
EDM International Spanish Equity R USD LU1270768390 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,54% -
30 días
-4,16% -
6 meses
-1,97% -
12 meses
1,64% -
2 años
35,97% 16,61%
3 años
5,76% 1,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,49%
2018 -11,10% -9,64% 7,82% -0,71% -8,10%
2019 16,44% 11,26% -1,20% 0,86% 5,02%
2020 -16,88% -30,67% 5,52% -5,76% 20,57%
2021 22,87% 13,78% 4,12% -0,53% 4,27%
2022 - -6,31% 6,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EDM-Inversión I FI
100,00%
64.697.108€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM International Spanish Equity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
11/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2022
Prospectus
21/04/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
21/04/2022
Factsheet Institutional
08/02/2020

Divisas

Materias primas

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