Bankia Bolsa Española FI

103,60
-0,46%
10/12/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0113002002
Categoría
Patrimonio
58,3M€
Rentabilidad YTD
11,29%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y serán valores de empresas de baja,mediana o gran capitalización.El resto será de emisores/mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
0.95%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Bolsa Española Universal FI ES0113002036 2,00 %
Bankia Bolsa Española Cartera FI ES0113002002 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,29% -
30 días
-0,66% -7,70%
6 meses
0,67% 1,33%
12 meses
10,35% 10,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 4,29% 4,29% -4,22% -5,61%
2019 - 9,01% 0,29% 0,41% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
11,55%
5.464.347€
2
ACCIONES|Grupo Inditex
7,50%
3.550.000€
3
ACCIONES|Amadeus IT Hold
7,36%
3.483.160€
4
ACCIONES|BANCO SANTANDER
6,63%
3.138.660€
5
ACCIONES|Telefonica SA
5,18%
2.450.350€
6
ACCIONES|Cellnex Telecom
5,05%
2.387.700€
7
ACCIONES|Redesa
5,04%
2.385.280€
8
ACCIONES|Endesa SA
4,95%
2.341.580€
9
ACCIONES|Ferrovial S.A.
4,93%
2.332.880€
10
ACCIONES|Repsol SA
4,55%
2.151.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Bolsa Española FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Bolsa Española FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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