BANKIA BOLSA ESPAÑOLA

91,93
-0,91%
27/11/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0113002002
Categoría
Patrimonio
58,3M€
Rentabilidad YTD
-13,89%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición estará invertida en valores de renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos a la vista , así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL ES0113002036 2,00 %
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CARTERA ES0113002002 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,89% -
30 días
25,02% 1.048,47%
6 meses
14,06% 31,13%
12 meses
-12,54% -11,89%
2 años
-5,70% -2,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -7,69% -2,10% 4,29% -4,22% -5,61%
2019 13,64% 9,01% 0,29% 0,41% 3,52%
2020 - -30,07% 10,54% -7,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER
6,30%
2.814.285€
2
ACCIONES|Grifols SA
5,63%
2.517.543€
3
ACCIONES|Cellnex Telecom
5,20%
2.325.836€
4
ACCIONES|Indra Sistemas
4,72%
2.112.146€
5
ACCIONES|Masmovil Iberco
4,35%
1.945.623€
6
ACCIONES|Ferrovial S.A.
4,17%
1.866.216€
7
ACCIONES|Repsol SA
4,02%
1.798.363€
8
ACCIONES|Telefonica SA
3,84%
1.715.539€
9
ACCIONES|Gestamp Automoc
3,39%
1.514.938€
10
ACCIONES|CaixaBank
3,38%
1.510.920€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA BOLSA ESPAÑOLA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA BOLSA ESPAÑOLA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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