Bindex Europa Índice FI

13,42
-0,47%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114564000
Patrimonio
268,6M€
Rentabilidad YTD
-5,73%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del MSCI Europe y derivados sobre dicho índice o sus componentes, o derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable, por motivo de correlación, liquidez u otros. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija será pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.09%
On Going Charge
0.12%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.11%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,73% -
30 días
5,93% -
6 meses
1,46% -
12 meses
-0,65% -
2 años
19,25% 9,20%
3 años
18,22% 5,74%
5 años
30,08% 5,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,58%
2018 -10,57% -4,26% 4,10% 1,29% -11,41%
2019 26,31% 12,89% 3,13% 2,51% 5,84%
2020 -2,96% -22,54% 12,83% 0,10% 10,92%
2021 25,07% 8,28% 6,54% 0,79% 7,57%
2022 - -5,25% -8,89% -4,05% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
4,55%
10.869.375€
2
Nestle SA
3,76%
8.991.053€
3
Roche Holding AG
2,83%
6.778.162€
4
Shell PLC
2,28%
5.454.259€
5
ASML Holding NV
2,11%
5.056.210€
6
AstraZeneca PLC
2,10%
5.029.118€
7
Novartis AG
2,04%
4.873.795€
8
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,03%
4.861.226€
9
Novo Nordisk A/S Class B
2,03%
4.863.076€
10
TotalEnergies SE
1,44%
3.433.608€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bindex Europa Índice FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex Europa Índice FI.

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