Kairos International SICAV - Financial Income

106,73
-0,18%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1559732349
Patrimonio
414,6M€
Rentabilidad YTD
-9,46%

Estrategia de inversión

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks).

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.73%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kairos International SICAV - Financial Income P LU1559732349 0,60 %
Kairos International SICAV - Financial Income P-USD LU1615669006 0,60 %
Kairos International SICAV - Financial Income X LU1559732851 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,46% -
30 días
-3,99% -
6 meses
-9,27% -
12 meses
-9,03% -
2 años
4,94% 2,44%
3 años
5,40% 1,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 2,34%
2018 -8,79% -0,46% -5,09% 1,38% -4,76%
2019 13,88% 3,54% 3,63% 2,34% 3,71%
2020 4,88% -17,17% 14,39% 3,94% 6,49%
2021 4,59% 1,67% 2,41% 0,84% -0,39%
2022 - -3,39% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Societe Generale S.A. 7.375%
5,54%
23.813.841€
2
Ibercaja Banco S.A. 7%
4,30%
18.459.042€
3
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%
3,87%
16.612.342€
4
UniCredit S.p.A. 6.625%
3,36%
14.417.741€
5
BNP Paribas SA 6.625%
3,17%
13.615.539€
6
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%
3,16%
13.569.300€
7
HSBC Holdings PLC 6.375%
3,10%
13.302.491€
8
Barclays PLC 5.875%
3,00%
12.906.451€
9
Deutsche Bank AG New York Branch 7.5%
2,57%
11.050.455€
10
AIB Group PLC 5.25%
2,31%
9.932.956€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kairos International SICAV - Financial Income frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
23/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/04/2022
AnnualReport
27/08/2021
SemiannualReport
13/05/2021

Divisas

Materias primas

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