Gestión Boutique III PFA Global FI

13,64
0,13%
17/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0168798009
Patrimonio
15,3M€
Rentabilidad YTD
-10,42%

Estrategia de inversión

El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-60% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
2.57%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.63%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,42% -
30 días
-4,33% -
6 meses
-12,63% -
12 meses
0,16% -
2 años
25,34% 11,96%
3 años
45,34% 13,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,83%
2018 -9,38% -1,97% 0,30% -1,45% -6,48%
2019 10,58% 4,47% -0,11% 0,13% 5,82%
2020 33,51% -0,70% 15,35% 7,41% 8,52%
2021 13,77% 2,15% 5,56% 1,15% 4,32%
2022 - -7,64% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
29,36%
4.480.919€
2
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl I
19,81%
3.023.225€
3
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR
9,43%
1.439.678€
4
Comgest Growth Europe Opps EUR I Acc
9,38%
1.431.271€
5
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Instl
9,01%
1.374.431€
6
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique III PFA Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique III PFA Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
27/04/2022
SemiannualReport
18/02/2022
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17/02/2022
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06/09/2019
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17/02/2022

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