Bindex USA Índice(Cubierto) FI

17,87
-1,42%
13/01/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0145810000
Patrimonio
17,4M€
Rentabilidad YTD
-2,24%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 Daily Euro Hedged y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.18%
On Going Charge
0.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.23%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,24% -
30 días
-0,26% -
6 meses
6,59% -
12 meses
22,03% -
2 años
40,46% 18,52%
3 años
75,00% 20,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 5,16%
2018 -7,31% -1,11% 2,46% 6,89% -14,41%
2019 26,76% 12,60% 3,32% 0,83% 8,06%
2020 15,46% -20,21% 19,73% 8,46% 11,43%
2021 26,62% 5,75% 8,03% 0,28% 10,53%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Bindex USA Índice(Cubierto) FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bindex USA Índice(Cubierto) FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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15/01/2022
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15/01/2022
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15/01/2022
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15/01/2022
SemiannualReport
15/01/2022
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15/01/2022

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