Gestión Boutique III Neo Activa FI

6,62
0,04%
28/11/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0168798025
Patrimonio
5,7M€
Rentabilidad YTD
2,18%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá mantener un máximo del 20% en activos de baja calidad crediticia siendo el resto de calidad mínima media, según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.34%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.34%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,18% -
30 días
-2,30% -
6 meses
1,27% -
12 meses
-1,01% -
2 años
-15,34% -7,99%
3 años
-29,72% -11,09%
5 años
-33,66% -7,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,15%
2018 -7,52% -2,64% 0,51% -0,02% -5,48%
2019 1,22% 4,16% -0,05% 0,22% -2,98%
2020 -17,88% 2,88% -8,56% -5,54% -7,59%
2021 -15,40% -4,57% -5,63% -0,10% -5,97%
2022 - 0,82% 1,91% 7,55% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WisdomTree Physical Gold
8,03%
458.917€
2
abrdn Euro Fund I-2
7,76%
443.485€
3
Mutuafondo Corto Plazo L FI
7,73%
441.317€
4
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
7,69%
439.311€
5
CS Corto Plazo A FI
7,62%
435.049€
6
Evli Short Corporate Bond IB
5,52%
315.262€
7
Sidecu. S.A 5%
5,46%
311.823€
8
Spain (Kingdom of) 0.6%
4,05%
231.507€
9
Spain (Kingdom of) 0.6%
4,05%
231.507€
10
Spain (Kingdom of) 0.6%
4,05%
231.507€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique III Neo Activa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique III Neo Activa FI.

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