Estrategia Inversión FI

13,39 €

0,81%

21/06/2022

Riesgo

6/7

Gestora

BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN

ES0133411001

Categoría

Mixtos Flexibles EUR - Global

Patrimonio

1.018,0M€

Rentabilidad YTD

-9,40%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 350 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

5.00%

Management Fee

0.60%

On Going Charge

1.31%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.11%

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-9,40%	-
30 días	-3,49%	-
6 meses	-7,84%	-
12 meses	-2,16%	-
2 años	21,00%	10,00%
3 años	20,22%	6,33%
5 años	33,93%	6,02%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2017	-	-	-	1,03%	2,88%
2018	-4,79%	-2,60%	4,25%	2,95%	-8,93%
2019	22,47%	11,13%	1,12%	3,47%	5,32%
2020	1,62%	-18,67%	11,24%	2,54%	9,54%
2021	20,03%	7,33%	4,33%	0,80%	6,33%
2022	-	-2,97%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist	10,26%	105.082.995€
2	Bindex USA Índice FI	10,21%	104.575.325€
3	Invesco Pan European Equity S Acc	8,16%	83.530.785€
4	AB Select US Equity W USD	6,81%	69.747.451€
5	Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	6,70%	68.637.278€
6	Futuro:Bbg Commodity	6,45%	66.062.602€
7	FONDO:BETAMINER BEHEDGED	5,07%	51.915.067€
8	Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR	5,06%	51.838.257€
9	MFS Inv European Research Q1 EUR	4,98%	50.958.101€
10	Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	4,96%	50.800.676€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Estrategia Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Estrategia Inversión FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	26/04/2022
Prospectus	06/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)	06/03/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022