Estrategia Inversión FI

13,39
0,81%
21/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133411001
Patrimonio
1.018,0M€
Rentabilidad YTD
-9,40%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses + 350 p.b. con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 25% anual.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
1.31%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.11%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,40% -
30 días
-3,49% -
6 meses
-7,84% -
12 meses
-2,16% -
2 años
21,00% 10,00%
3 años
20,22% 6,33%
5 años
33,93% 6,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - 1,03% 2,88%
2018 -4,79% -2,60% 4,25% 2,95% -8,93%
2019 22,47% 11,13% 1,12% 3,47% 5,32%
2020 1,62% -18,67% 11,24% 2,54% 9,54%
2021 20,03% 7,33% 4,33% 0,80% 6,33%
2022 - -2,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
10,26%
105.082.995€
2
Bindex USA Índice FI
10,21%
104.575.325€
3
Invesco Pan European Equity S Acc
8,16%
83.530.785€
4
AB Select US Equity W USD
6,81%
69.747.451€
5
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD
6,70%
68.637.278€
6
Futuro:Bbg Commodity
6,45%
66.062.602€
7
FONDO:BETAMINER BEHEDGED
5,07%
51.915.067€
8
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR
5,06%
51.838.257€
9
MFS Inv European Research Q1 EUR
4,98%
50.958.101€
10
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc
4,96%
50.800.676€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Estrategia Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Estrategia Inversión FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
26/04/2022
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06/03/2022
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06/03/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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