DNB Fund Health Care

16,61
0,45%
07/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1660425346
Categoría
Patrimonio
7,0M€
Rentabilidad YTD
4,89%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la sanidad o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo podrá invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Health Care Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.60%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.56%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,89% -
30 días
1,13% -
6 meses
4,99% -
12 meses
10,02% -
2 años
38,67% 17,76%
3 años
27,46% 8,42%
5 años
66,22% 10,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 9,56% -3,98% 7,02% 13,48% -6,04%
2019 21,59% 6,41% 0,17% 2,90% 10,86%
2020 -8,28% -10,44% 10,37% -6,35% -0,92%
2021 29,89% 5,43% 7,91% 3,12% 10,71%
2022 - 0,43% -0,73% -1,97% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Johnson & Johnson
7,87%
550.945€
2
AstraZeneca PLC
7,69%
538.007€
3
Eli Lilly and Co
6,16%
430.837€
4
Roche Holding AG
5,77%
403.797€
5
Lonza Group Ltd
4,94%
345.479€
6
UnitedHealth Group Inc
4,70%
328.591€
7
Pfizer Inc
4,45%
311.652€
8
Thermo Fisher Scientific Inc
4,04%
282.375€
9
Vertex Pharmaceuticals Inc
3,93%
274.640€
10
Horizon Therapeutics PLC
3,69%
258.082€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DNB Fund Health Care frente a su categoría

Documentos

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Última actualización
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24/11/2022
Factsheet
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22/02/2022
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24/11/2022
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