Fidelity ILF - Sterling

24.337,22
0,59%
21/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
IE0003323270
Categoría
Patrimonio
1.580,5M€
Rentabilidad YTD
4,65%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es la preservación de capital, la liquidez diaria y la estabilidad del valor neto de los activos. El fondo comprende distintas carteras que invierten en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con una duración media inferior a 60 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.10%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc IE0003323387 0,25 %
FIDELITY ILF THE STERLING FUND B FLEX DIST SERIE 1 IE00B6094L75 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc IE0003323270 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc IE00B134QL87 0,00 %
FIDELITY ILF THE STERLING FUND D ACC IE00B134RM69 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,65% -
30 días
2,71% 37,05%
6 meses
0,94% 1,86%
12 meses
3,11% 3,09%
2 años
5,41% 2,66%
3 años
5,23% 1,71%
5 años
-6,19% -1,27%
10 años
9,27% 0,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,41% - - - -
2015 6,55% - - -3,57% -
2016 -13,97% -7,18% -4,13% -3,92% 0,63%
2017 -3,33% 0,12% -2,67% -0,25% -0,56%
2018 -0,34% 1,50% -1,16% -0,02% -0,64%
2019 - 4,40% -4,10% 1,38% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Fidelity ILF - Sterling frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
Prospectus
31/03/2019
SemiannualReport
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/08/2018
Rulebook
30/06/2010
Quarterly Report
31/10/2000

Divisas

Materias primas

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