Meta Finanzas FI

50,56
-0,65%
04/07/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0162382016
Categoría
Patrimonio
1,8M€
Rentabilidad YTD
-17,49%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.69%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.02%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Meta Finanzas I FI ES0162382008 0,75 %
Meta Finanzas A FI ES0162382016 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,49% -
30 días
-10,33% -
6 meses
-19,07% -
12 meses
-11,36% -
2 años
11,82% 5,74%
3 años
-9,21% -3,17%
5 años
-18,55% -4,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - 3,73% -0,82%
2018 -17,92% -2,96% -1,54% 0,43% -14,45%
2019 7,57% 3,70% 1,56% -1,28% 3,47%
2020 -8,40% -26,52% 9,93% -2,55% 16,37%
2021 20,91% 12,23% -0,72% 4,20% 4,14%
2022 - -6,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ING Groep NV
6,26%
191.536€
2
Nordea Bank Abp
6,06%
185.493€
3
Banco de Sabadell SA
5,30%
162.172€
4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5,06%
154.645€
5
Partners Group Holding AG
4,21%
128.903€
6
Visa Inc Class A
3,99%
122.147€
7
Kinsale Capital Group Inc
3,90%
119.390€
8
Mastercard Inc Class A
3,58%
109.588€
9
Capital One Financial Corp
3,57%
109.099€
10
goeasy Ltd
3,26%
99.802€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Meta Finanzas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Meta Finanzas FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
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28/04/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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