DUX Mixto Moderado FI

10,56
0,04%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0127058008
Patrimonio
26,1M€
Rentabilidad YTD
-2,79%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,79% -
30 días
-2,12% -
6 meses
-2,64% -
12 meses
-2,28% -
2 años
5,73% 2,83%
3 años
6,57% 2,14%
5 años
6,08% 1,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,30% -0,10%
2018 -3,30% -1,37% 1,55% 0,35% -3,79%
2019 7,54% 3,45% 0,85% 1,25% 1,80%
2020 2,61% -9,88% 8,21% 1,41% 3,76%
2021 3,57% 1,27% 2,30% 0,06% -0,08%
2022 - 0,44% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on S&P 500
5,73%
1.430.935€
2
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
4,55%
1.135.902€
3
Amundi Physical Gold ETC C
4,48%
1.119.776€
4
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
4,45%
1.112.215€
5
Future on Euro Stoxx 50
4,13%
1.032.210€
6
The Coca-Cola Company 0.5%
3,20%
800.259€
7
GlaxoSmithKline Capital PLC 0%
3,18%
793.933€
8
Diageo Finance plc 0.125%
3,18%
794.747€
9
EssilorLuxottica SA 0%
3,17%
793.389€
10
Vidrala SA 0%
2,80%
700.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DUX Mixto Moderado FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2022
Quarterly Report
29/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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