DUX Mixto Moderado FI
Estrategia de inversión
El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. El Fondo invertirá directa o indirectamente (a través de IICs), más del 70% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating mínimo de las emisiones/emisores, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El resto de la exposición total (menos del 30%), se invertirá en valores de renta variable nacional e internacional, sin predeterminación de sectores o capitalización bursátil.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-2,79% | - |
30 días
|
-2,12% | - |
6 meses
|
-2,64% | - |
12 meses
|
-2,28% | - |
2 años
|
5,73% | 2,83% |
3 años
|
6,57% | 2,14% |
5 años
|
6,08% | 1,19% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | -0,30% | -0,10% |
2018 | -3,30% | -1,37% | 1,55% | 0,35% | -3,79% |
2019 | 7,54% | 3,45% | 0,85% | 1,25% | 1,80% |
2020 | 2,61% | -9,88% | 8,21% | 1,41% | 3,76% |
2021 | 3,57% | 1,27% | 2,30% | 0,06% | -0,08% |
2022 | - | 0,44% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Future on S&P 500
|
5,73%
|
1.430.935€
|
2
|
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
|
4,55%
|
1.135.902€
|
3
|
Amundi Physical Gold ETC C
|
4,48%
|
1.119.776€
|
4
|
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
|
4,45%
|
1.112.215€
|
5
|
Future on Euro Stoxx 50
|
4,13%
|
1.032.210€
|
6
|
The Coca-Cola Company 0.5%
|
3,20%
|
800.259€
|
7
|
GlaxoSmithKline Capital PLC 0%
|
3,18%
|
793.933€
|
8
|
Diageo Finance plc 0.125%
|
3,18%
|
794.747€
|
9
|
EssilorLuxottica SA 0%
|
3,17%
|
793.389€
|
10
|
Vidrala SA 0%
|
2,80%
|
700.000€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top DUX Mixto Moderado FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
01/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
01/06/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
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