Top Class Healthcare FI

15,57
-2,07%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0179362001
Categoría
Patrimonio
11,3M€
Rentabilidad YTD
-5,69%

Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, rating emisión/emisor (pudiendo estar hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados tanto de renta variable como de renta fija serán OCDE pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.96%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,69% -
30 días
-4,65% -
6 meses
-6,62% -
12 meses
-1,12% -
2 años
25,38% 11,97%
3 años
38,93% 11,58%
5 años
57,24% 9,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,75% -2,30%
2018 1,01% -3,52% 6,59% 10,36% -11,01%
2019 28,82% 14,17% -0,33% 1,68% 11,33%
2020 9,27% -15,81% 16,08% 2,22% 9,39%
2021 20,02% 7,66% 6,24% 0,09% 4,84%
2022 - 0,01% -5,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Roche Holding AG
3,92%
453.752€
2
UnitedHealth Group Inc
3,90%
451.066€
3
HCA Healthcare Inc
3,59%
415.695€
4
Merck & Co Inc
3,02%
349.667€
5
Gilead Sciences Inc
2,53%
292.319€
6
Novo Nordisk A/S ADR
2,45%
283.904€
7
Medtronic PLC
2,35%
271.585€
8
Pfizer Inc
2,35%
271.825€
9
Eli Lilly and Co
2,23%
258.074€
10
Danaher Corp
2,22%
256.676€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Top Class Healthcare FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Top Class Healthcare FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
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28/04/2022
Prospectus
18/03/2022
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18/03/2022
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01/08/2022
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17/02/2022

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