Top Class Healthcare FI

15,62
-0,68%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0179362001
Categoría
Patrimonio
12,3M€
Rentabilidad YTD
-5,39%

Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, rating emisión/emisor (pudiendo estar hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados tanto de renta variable como de renta fija serán OCDE pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.96%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,39% -
30 días
-7,35% -
6 meses
-4,01% -
12 meses
4,22% -
2 años
26,30% 12,38%
3 años
42,56% 12,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,75% -2,30%
2018 1,01% -3,52% 6,59% 10,36% -11,01%
2019 28,82% 14,17% -0,33% 1,68% 11,33%
2020 9,27% -15,81% 16,08% 2,22% 9,39%
2021 20,02% 7,66% 6,24% 0,09% 4,84%
2022 - 0,01% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Roche Holding AG
3,99%
502.360€
2
UnitedHealth Group Inc
3,66%
460.802€
3
Merck & Co Inc
3,54%
444.836€
4
Johnson & Johnson
3,18%
400.357€
5
HCA Healthcare Inc
2,70%
339.686€
6
Medtronic PLC
2,39%
300.759€
7
Cigna Corp
2,24%
281.461€
8
Novo Nordisk A/S ADR
2,15%
270.927€
9
Pfizer Inc
2,05%
257.283€
10
Anthem Inc
2,03%
255.220€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Top Class Healthcare FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Top Class Healthcare FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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