FISCH Bond Global CHF Fund

95,57
0,51%
10/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1611490399
Categoría
Patrimonio
152,6M€
Rentabilidad YTD
-3,44%

Estrategia de inversión

The FISCH Bond Fund (CHF) strives to outperform the Swiss Bond Index on a yearly basis without suffering major draw downs compared to the index. The fund invests in high quality long-term bonds and in asymmetric investment grade convertible bonds. Both segments contain an additional return potential and show especially in times of market stress a negative correlation, which clearly reduces the risk of the fund.

Comisiones

Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.14%
Total Expense Ratio
0.14%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FISCH Bond Global CHF Fund BC LU0102602561 0,50 %
FISCH Bond Global CHF Fund MC LU1611490399 0,00 %
FISCH Bond Global CHF Fund AC LU0102603379 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,44% -
30 días
5,53% -
6 meses
2,23% -
12 meses
-1,23% -
2 años
0,69% 0,34%
3 años
-0,45% -0,15%
5 años
10,73% 2,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - -4,16% -0,96%
2018 2,84% -1,72% 1,75% 1,58% 1,24%
2019 9,26% 3,91% 2,63% 3,86% -1,34%
2020 1,77% -2,19% 2,47% 0,56% 0,98%
2021 2,92% -2,98% 0,92% 0,46% 4,64%
2022 - -5,36% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Manitoba (Province of) 0.8%
2,58%
4.530.667€
2
Lausanne (City Of) 0.88%
2,00%
3.506.625€
3
Municipality Finance plc 0.62%
1,90%
3.343.250€
4
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.38%
1,85%
3.251.044€
5
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.193.458€
6
Nestle Holdings, Inc. 0.55%
1,82%
3.197.942€
7
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.5%
1,82%
3.187.750€
8
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%
1,81%
3.174.167€
9
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.45%
1,81%
3.178.950€
10
Akademiska Hus AB 0.3%
1,80%
3.162.550€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FISCH Bond Global CHF Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
08/04/2022
Prospectus
01/02/2022
Factsheet Institutional
11/11/2021
SemiannualReport
19/01/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/03/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba