Kutxabank Euribor FI

6,01
0,00%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156622005
Patrimonio
96,3M€
Rentabilidad YTD
-0,75%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/2023 es obtener el 100% de la inversión inicial a 10/04/2017, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias ponderadas, por el número de días del trimestre, calculadas cada año (6 en total) del EURIBOR a 3 meses en 4 fechas de observación trimestrales (Enero, Abril, Julio y Octubre). Si en cada fecha de observación el EURIBOR a 3 meses fuese inferior a 0,10%, se tomará 0,10%, y si fuese superior o igual a 1,50%, se tomará 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,47%, para suscripciones a 10/04/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
2.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.16%
On Going Charge
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,75% -
30 días
0,04% -
6 meses
-0,17% -
12 meses
-0,83% -
2 años
-1,38% -0,69%
3 años
-0,90% -0,30%
5 años
-0,16% -0,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,90% -0,05% 0,33%
2018 0,16% 1,20% -0,82% -0,44% 0,23%
2019 0,69% 0,60% 0,57% 0,13% -0,61%
2020 0,55% -0,88% 0,87% 0,40% 0,17%
2021 -0,75% -0,31% -0,25% -0,10% -0,09%
2022 - -0,33% -0,28% -0,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
96,15%
92.651.957€
2
Spain (Kingdom of) 5.4%
1,80%
1.733.769€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Euribor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Euribor FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022
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