Gestión Value FI

12,00
-0,95%
06/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0125323008
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
9,23%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El Fondo invertirá entre 50% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
2.58%
Redemption Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.63%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Gestión Value A FI ES0125323008 0,90 %
Gestión Value I FI ES0125323016 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,23% -
30 días
2,42% -
6 meses
-3,33% -
12 meses
13,03% -
2 años
38,69% 17,77%
3 años
23,41% 7,26%
5 años
14,07% 2,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,59% 1,95% 2,33%
2018 -16,14% -3,46% 3,21% -2,11% -14,02%
2019 11,73% 9,56% -1,49% -3,66% 7,46%
2020 -11,97% -35,19% 12,66% 0,10% 20,44%
2021 24,26% 14,33% 6,50% 1,13% 0,91%
2022 - 7,46% -6,07% -4,27% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Azvalor Internacional FI
19,57%
15.507.075€
2
Cobas Selección B FI
17,83%
14.128.909€
3
Magallanes European Equity P FI
16,07%
12.731.953€
4
Bestinver Internacional FI
13,61%
10.783.106€
5
Magallanes Iberian Equity P FI
6,32%
5.006.230€
6
Azvalor Iberia FI
6,10%
4.836.405€
7
Cobas Iberia B FI
5,97%
4.730.755€
8
Berkshire Hathaway Inc Class B
5,51%
4.363.343€
9
Bestinver Bolsa FI
5,02%
3.980.108€
10
Magallanes Microcaps Europe C FI
2,57%
2.036.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Value FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Value FI.

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