BANKINTER INDICE EUROPEO

674,90
1,07%
11/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114754007
Categoría
Patrimonio
52,9M€
Rentabilidad YTD
-8,04%

Estrategia de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice MSCI Euro Net Total Return para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros, así como en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al mismo o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación con el índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al MSCI Euro Net Total Return, se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y ETF) aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice subyacente. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI R ES0114754031 1,00 %
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI C ES0114754007 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,04% -
30 días
2,27% 14,44%
6 meses
-10,75% -21,17%
12 meses
3,44% 2,37%
2 años
3,76% 1,86%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -12,09% - - -0,16% -11,95%
2019 28,59% 12,53% 5,96% 2,75% 4,95%
2020 - -25,05% 17,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
72,01%
45.000.552€
2
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
5,93%
3.705.059€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER INDICE EUROPEO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER INDICE EUROPEO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004