Azvalor Blue Chips FI

160,18
-0,75%
29/09/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112609005
Patrimonio
54,5M€
Rentabilidad YTD
20,35%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.91%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,35% -
30 días
-6,88% -
6 meses
-3,57% -
12 meses
33,73% -
2 años
108,00% 44,22%
3 años
59,12% 16,75%
5 años
56,32% 9,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - -4,44% 4,73% 3,53%
2018 -8,95% -5,80% 10,96% -2,42% -10,73%
2019 2,39% 12,34% -2,86% -5,53% -0,68%
2020 -2,01% -43,51% 37,68% 0,59% 25,25%
2021 37,34% 18,30% 6,64% -1,29% 10,29%
2022 - 25,85% -4,21% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0%
6,23%
3.401.156€
2
Spain (Kingdom of) 0%
6,23%
3.400.204€
3
Barrick Gold Corp
5,20%
2.837.901€
4
Endeavour Mining PLC
4,11%
2.240.584€
5
Arch Resources Inc Class A
3,66%
1.998.129€
6
NOV Inc
3,61%
1.968.866€
7
Suzano SA
3,52%
1.918.818€
8
Cameco Corp
3,22%
1.754.140€
9
PrairieSky Royalty Ltd
3,04%
1.657.482€
10
Glencore PLC
3,02%
1.649.426€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Blue Chips FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Blue Chips FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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