Azvalor Blue Chips FI

172,82
0,84%
19/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112609005
Patrimonio
56,1M€
Rentabilidad YTD
29,84%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateos y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros), pudiendo estar el resto en valores de mediana y/o baja capitalización. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica/sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.91%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
29,84% -
30 días
-4,55% -
6 meses
28,54% -
12 meses
40,68% -
2 años
137,67% 54,16%
3 años
70,40% 19,44%
5 años
68,70% 11,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - -4,44% 4,73% 3,53%
2018 -8,95% -5,80% 10,96% -2,42% -10,73%
2019 2,39% 12,34% -2,86% -5,53% -0,68%
2020 -2,01% -43,51% 37,68% 0,59% 25,25%
2021 37,34% 18,30% 6,64% -1,29% 10,29%
2022 - 25,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Barrick Gold Corp
6,31%
3.376.796€
2
Endeavour Mining PLC
4,75%
2.543.615€
3
NOV Inc
4,69%
2.507.978€
4
Arch Resources Inc Class A
4,62%
2.474.290€
5
Cameco Corp
4,13%
2.210.811€
6
Canadian Natural Resources Ltd
4,12%
2.202.514€
7
Glencore PLC
3,97%
2.126.237€
8
Schlumberger Ltd
3,49%
1.869.559€
9
Civitas Resources Inc Ordinary Shares
3,49%
1.869.612€
10
Gold Fields Ltd ADR
3,48%
1.861.638€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Blue Chips FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Blue Chips FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022

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