Santander Renta Fija Privada FI

107,97
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0175164005
Categoría
Patrimonio
285,3M€
Rentabilidad YTD
5,06%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con la revaloración del Índice. El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de iic (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones.

Comisiones

Success
7.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.95%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Renta Fija Privada A FI ES0175164039 1,40 %
Santander Renta Fija Privada M FI ES0175164005 0,95 %
Santander Renta Fija Privada Cartera FI ES0175164013 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,06% -
30 días
-0,28% -3,50%
6 meses
2,24% 4,55%
12 meses
4,36% 4,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,13% -0,13% -0,81%
2019 - 2,51% 1,91% 1,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
5,91%
16.671.795€
2
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24
1,47%
4.160.128€
3
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27
1,22%
3.453.435€
4
RFIJA|NATIONWIDE BUILD|6.75|2020-07-22
0,87%
2.452.339€
5
RFIJA|COCA COLA EUROPE|1.75|2028-05-26
0,86%
2.415.611€
6
RFIJA|VERIZON COMMUNIC|3.25|2026-02-17
0,84%
2.362.979€
7
RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|3.00|2025-06-30
0,81%
2.298.970€
8
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19
0,79%
2.219.349€
9
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|7.50|2033-01-24
0,78%
2.208.309€
10
RFIJA|INFRA PARK SAS|2.12|2025-04-16
0,78%
2.197.189€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Renta Fija Privada FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Renta Fija Privada FI.

Divisas

Materias primas

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