Mapfre AM Euro Bonds Fund

140,16
0,20%
01/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU1509931215
Patrimonio
179,1M€
Rentabilidad YTD
-4,59%

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un potencial de crecimiento a largo plazo mediante la inversión en activos de renta fija. El objetivo del Subfondo es invertir exclusivamente en activos de renta fija. Al menos el 70% de los activos netos del subfondo se invertirá en deuda pública, deuda supranacional o de agencias emitida o garantizada por un Estado miembro de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio neto del Subfondo en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades privadas establecidas en un Estado miembro de la OCDE.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.66%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,59% -
30 días
0,38% -
6 meses
-1,89% -
12 meses
-4,80% -
2 años
-6,08% -3,09%
3 años
-6,44% -2,20%
5 años
-7,53% -1,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -0,68% -0,12% -0,08% -0,55% 0,07%
2019 -0,27% 0,18% 0,33% -0,05% -0,72%
2020 -0,27% -0,83% 0,62% 0,00% -0,06%
2021 -1,53% -0,59% -0,29% -0,23% -0,44%
2022 - -1,64% -1,60% -1,76% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.75%
7,15%
12.788.871€
2
France (Republic Of) 0%
7,01%
12.538.192€
3
Spain (Kingdom of) 0%
6,02%
10.771.074€
4
Spain (Kingdom of) 0.35%
5,78%
10.332.783€
5
Finland (Republic Of) 0%
5,38%
9.627.038€
6
Italy (Republic Of) 0%
4,80%
8.578.161€
7
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.375%
3,67%
6.564.395€
8
Compass Group PLC 1.875%
3,12%
5.586.469€
9
Belgium (Kingdom Of) 0.35%
2,78%
4.977.037€
10
European Union 0%
2,76%
4.935.608€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mapfre AM Euro Bonds Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
11/05/2022
AnnualReport
02/08/2022
Prospectus
04/04/2021

Divisas

Materias primas

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