Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative
9,86
€
0,08%
06/07/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU1496042943
Categoría
Patrimonio
29,4M€
Rentabilidad YTD
-6,93%
Estrategia de inversión
The main investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term positive returns investing in UCITS and other UCIs with a defined maximum target exposure to equity.
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
1.18%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative B Acc | LU1496042943 | 0,05 % |
| Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative A Acc | LU1496042869 | 0,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-6,93% | - |
|
30 días
|
-1,61% | - |
|
6 meses
|
-6,96% | - |
|
12 meses
|
-5,94% | - |
|
2 años
|
0,31% | 0,15% |
|
3 años
|
-0,79% | -0,26% |
|
5 años
|
-1,65% | -0,33% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,44% | 0,00% | 0,61% |
| 2018 | -5,53% | -1,28% | -0,46% | 0,70% | -4,54% |
| 2019 | 5,32% | 2,76% | 0,65% | 0,47% | 1,34% |
| 2020 | 2,15% | -8,91% | 6,57% | 2,05% | 3,12% |
| 2021 | 3,20% | 0,48% | 1,52% | 0,08% | 1,09% |
| 2022 | - | -3,60% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I
|
5,14%
|
4.045.690€
|
|
2
|
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
|
5,05%
|
3.975.710€
|
|
3
|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
|
4,82%
|
3.790.655€
|
|
4
|
Robeco Financial Institutions Bds IH €
|
4,54%
|
3.572.434€
|
|
5
|
DWS Floating Rate Notes TFC
|
4,36%
|
3.429.107€
|
|
6
|
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
|
4,35%
|
3.420.613€
|
|
7
|
Tikehau Short Duration I EUR Acc
|
4,32%
|
3.397.256€
|
|
8
|
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc
|
4,23%
|
3.328.058€
|
|
9
|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
|
3,89%
|
3.058.491€
|
|
10
|
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd R2 EUR C
|
3,89%
|
3.063.606€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
30/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
03/05/2022
|
| AnnualReport |
28/06/2022
|
| SemiannualReport |
30/05/2022
|
| Business Combination |
07/09/2019
|
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Divisas
Materias primas