Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

9,86
0,08%
06/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1496042943
Patrimonio
29,4M€
Rentabilidad YTD
-6,93%

Estrategia de inversión

The main investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term positive returns investing in UCITS and other UCIs with a defined maximum target exposure to equity.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
1.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative B Acc LU1496042943 0,05 %
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative A Acc LU1496042869 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,93% -
30 días
-1,61% -
6 meses
-6,96% -
12 meses
-5,94% -
2 años
0,31% 0,15%
3 años
-0,79% -0,26%
5 años
-1,65% -0,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,44% 0,00% 0,61%
2018 -5,53% -1,28% -0,46% 0,70% -4,54%
2019 5,32% 2,76% 0,65% 0,47% 1,34%
2020 2,15% -8,91% 6,57% 2,05% 3,12%
2021 3,20% 0,48% 1,52% 0,08% 1,09%
2022 - -3,60% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I
5,14%
4.045.690€
2
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
5,05%
3.975.710€
3
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
4,82%
3.790.655€
4
Robeco Financial Institutions Bds IH €
4,54%
3.572.434€
5
DWS Floating Rate Notes TFC
4,36%
3.429.107€
6
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
4,35%
3.420.613€
7
Tikehau Short Duration I EUR Acc
4,32%
3.397.256€
8
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc
4,23%
3.328.058€
9
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
3,89%
3.058.491€
10
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd R2 EUR C
3,89%
3.063.606€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/05/2022
AnnualReport
28/06/2022
SemiannualReport
30/05/2022
Business Combination
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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