Caixabank Garantizado Euribor FI

105,24
0,04%
22/09/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0113229001
Categoría
Patrimonio
41,0M€
Rentabilidad YTD
-1,89%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 17/03/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,09% para suscripciones a 17/03/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.48%
On Going Charge
0.54%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,89% -
30 días
-0,41% -
6 meses
-2,07% -
12 meses
-2,78% -
2 años
-1,50% -0,75%
3 años
-0,66% -0,22%
5 años
5,20% 1,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,10% 0,62% 0,93%
2018 -3,12% 2,31% -5,93% -2,10% 2,82%
2019 6,89% 0,46% 2,12% 6,14% -1,84%
2020 3,49% -1,34% 1,39% 1,98% 1,46%
2021 -1,00% -0,21% -0,34% 0,03% -0,48%
2022 - 0,12% -1,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 2%
91,81%
30.575.855€
2
Spain (Kingdom of) 2.15%
0,63%
209.592€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Euribor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Garantizado Euribor FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
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29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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Materias primas

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