Caixabank RF Duración Negativa FI

5,59
-0,40%
01/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0180965008
Categoría
Patrimonio
32,1M€
Rentabilidad YTD
4,89%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública y privada, negociados principalmente en Zona Euro, pudiendo también ser mercados emergentes. La duración de la cartera es negativa, entre -1 y -4 años, de media -2,5 años, obtenida con el uso de instrumentos financieros derivados, principalmente con venta de futuros de subyacente bonos de deuda pública nocionales negociados en mercados organizados. Una exposición vendida de un activo de renta fija incrementará de valor si el tipo de interés de ese activo aumenta y, al contrario, si este disminuye, disminuirá el valor de la exposición con la afectación del valor liquidativo y consiguiente posibilidad de pérdida. El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IICs que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora. Podrá invertir sin límite definido y mismo rating mínimo que los activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.83%
On Going Charge
0.96%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank RF Duración Negativa Cartera FI ES0180965024 0,25 %
Caixabank RF Duración Negativa Extra FI ES0180965016 0,68 %
Caixabank RF Duración Negativa Plus FI ES0180965008 0,83 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,89% -
30 días
-1,06% -
6 meses
1,52% -
12 meses
5,09% -
2 años
3,92% 1,94%
3 años
1,73% 0,57%
5 años
-3,14% -0,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,22% -0,66% -0,33%
2018 -2,25% -0,31% -0,80% 0,06% -1,20%
2019 -2,73% -1,17% -1,12% -0,99% 0,54%
2020 -2,58% -1,45% -0,41% -0,36% -0,38%
2021 -0,64% 0,38% -0,50% -0,30% -0,23%
2022 - 2,05% 1,59% 2,34% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.6%
25,25%
11.499.729€
2
Spain (Kingdom of) 0.739%
10,89%
4.957.688€
3
Caixabank Monetario Rend. Cartera FI
10,00%
4.551.968€
4
Italy (Republic Of) 0.062%
8,78%
3.996.635€
5
Spain (Kingdom of) 1.084%
8,68%
3.953.618€
6
Italy (Republic Of) 0.228%
7,03%
3.199.236€
7
Spain (Kingdom of) 2.172%
6,46%
2.941.961€
8
Italy (Republic Of) 0.62%
5,43%
2.471.672€
9
Italy (Republic Of) 2.178%
4,29%
1.954.840€
10
European Union 0.053%
3,29%
1.498.126€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank RF Duración Negativa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank RF Duración Negativa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
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29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
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10/11/2022
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10/11/2022

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