Bankoa BP Prime Conservador FI

1.015,58
-0,07%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0116008006
Patrimonio
111,1M€
Rentabilidad YTD
-3,03%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo Fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable oscilará entre el 0% - 10%. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.29%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,03% -
30 días
-1,18% -
6 meses
-2,90% -
12 meses
-2,26% -
2 años
2,80% 1,39%
3 años
1,18% 0,39%
5 años
1,00% 0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,62% 0,49% 0,10%
2018 -3,40% -0,33% -0,95% -0,44% -1,71%
2019 4,52% 2,14% 1,19% 0,21% 0,91%
2020 0,81% -5,47% 3,93% 1,18% 1,41%
2021 1,49% 0,02% 1,11% 0,09% 0,26%
2022 - -1,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4,86%
5.045.413€
2
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
4,84%
5.023.260€
3
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR
4,83%
5.020.962€
4
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR
4,82%
5.009.137€
5
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR
4,82%
5.009.160€
6
Lyxor/Chenavari Credit SSI EUR Acc
4,81%
5.000.227€
7
Threadneedle (Lux) Credit Opps 2E
4,78%
4.969.933€
8
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR
4,77%
4.958.100€
9
BSF European Absolute Return I2 EUR
4,75%
4.935.774€
10
Janus HndrsnAbsolute Return A2 HEUR
4,72%
4.906.163€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa BP Prime Conservador FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa BP Prime Conservador FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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