GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

12,20
-0,03%
29/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BDGV0M99
Categoría
Patrimonio
2.243,7M€
Rentabilidad YTD
-10,83%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.

Comisiones

Management Fee
0.95%
On Going Charge
1.05%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I US Dollar Accumulating IE00BDGV0J60 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Pound Sterling Accumulating IE00BDGV0K75 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Euro Accumulating IE00BDGV0L82 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I NOK Accumulating IE00BG4PW401 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A US Dollar Accumulating IE00BYW5Q130 1,50 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Euro Accumulating IE00BYW5Q809 0,90 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating IE00BYW5Q247 1,50 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R US Dollar Accumulating IE00BYW5Q791 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class I Swiss Franc Accumulating IE00BDGV0M99 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Pound Sterling Accumulating IE00BYW5Q916 0,95 %
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Pound Sterling Accumulating IE00BYW5Q353 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,83% -
30 días
-4,69% -
6 meses
-10,72% -
12 meses
-12,22% -
2 años
18,14% 8,69%
3 años
19,54% 6,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 4,33%
2018 -11,28% 0,77% -4,91% -5,37% -2,17%
2019 23,61% 13,45% 5,55% 0,16% 3,07%
2020 22,67% -17,34% 19,47% 11,96% 10,94%
2021 5,87% 3,16% 4,46% -3,32% 1,62%
2022 - -5,79% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top GQG Partners Emerging Markets Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
08/02/2022
AnnualReport
18/06/2022
Prospectus
18/06/2022
SemiannualReport
18/06/2022
Factsheet
21/06/2021
Factsheet Institutional
04/03/2021
Supplement
10/09/2020

Divisas

Materias primas