Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative

9,77
-0,39%
20/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1496042869
Patrimonio
29,4M€
Rentabilidad YTD
-6,00%

Estrategia de inversión

The main investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term positive returns investing in UCITS and other UCIs with a defined maximum target exposure to equity.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
1.66%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative B Acc LU1496042943 0,05 %
Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative A Acc LU1496042869 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,00% -
30 días
-2,15% -
6 meses
-6,36% -
12 meses
-3,87% -
2 años
3,43% 1,70%
3 años
-0,01% -0,00%
5 años
-2,67% -0,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,37% -0,08% 0,49%
2018 -5,98% -1,39% -0,58% 0,58% -4,64%
2019 4,82% 2,65% 0,53% 0,35% 1,22%
2020 1,66% -9,02% 6,44% 1,93% 2,99%
2021 2,79% 0,36% 1,40% -0,01% 1,02%
2022 - -3,67% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I
5,14%
4.045.690€
2
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
5,05%
3.975.710€
3
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
4,82%
3.790.655€
4
Robeco Financial Institutions Bds IH €
4,54%
3.572.434€
5
DWS Floating Rate Notes TFC
4,36%
3.429.107€
6
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR
4,35%
3.420.613€
7
Tikehau Short Duration I EUR Acc
4,32%
3.397.256€
8
Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc
4,23%
3.328.058€
9
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
3,89%
3.058.491€
10
Amundi Fds Glb Subrdntd Bd R2 EUR C
3,89%
3.063.606€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter International Fund SICAV - Multifunds Conservative frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
03/05/2022
Prospectus
19/09/2021
AnnualReport
01/06/2021
SemiannualReport
13/07/2021
Business Combination
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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