Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation

11,72
0,43%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0946220265
Categoría
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
-34,38%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc LU0262307720 1,50 %
Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc LU0262307480 1,50 %
Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc LU1314348803 1,50 %
Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc LU0262308454 1,50 %
Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc LU0946220349 0,75 %
Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc LU0946220265 0,75 %
Jupiter Financial Innovation Class D GBP Acc LU0946220695 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-34,38% -
30 días
-8,86% -
6 meses
-34,93% -
12 meses
-30,32% -
2 años
-15,38% -8,01%
3 años
-7,93% -2,72%
5 años
11,73% 2,24%
10 años
121,60% 8,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 23,14% 9,96% -3,83% 9,55% 6,30%
2013 24,94% 11,96% -2,03% 6,02% 7,44%
2014 11,49% 0,46% -1,00% 5,22% 6,53%
2015 12,59% 16,52% -2,46% -7,84% 7,49%
2016 0,07% -10,68% -0,16% 7,17% 4,71%
2017 15,29% 6,11% 3,82% 2,33% 2,27%
2018 -10,83% -1,30% 8,26% 4,94% -20,48%
2019 33,02% 17,55% 7,86% 0,00% 4,91%
2020 24,04% -18,11% 26,88% 2,18% 16,84%
2021 12,40% -0,82% 6,09% 7,30% -0,45%
2022 - -16,63% -21,63% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bawag Group AG Ordinary Shares
5,04%
4.043.450€
2
UBS Group AG
4,18%
3.350.493€
3
Mastercard Inc Class A_cfd
3,87%
3.101.843€
4
Deutsche Boerse AG
3,79%
3.043.891€
5
Arch Capital Group Ltd
3,73%
2.995.792€
6
CME Group Inc Class A
3,48%
2.790.812€
7
Zurich Insurance Group AG
3,25%
2.606.049€
8
Macquarie Group Ltd
3,18%
2.549.196€
9
Five Star Bancorp
3,02%
2.419.105€
10
American Express Co
2,94%
2.358.397€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
20/06/2022
SemiannualReport
29/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
25/02/2022
AnnualReport
29/06/2022
Application form
02/10/2020
Rulebook
29/06/2022
Factsheet Institutional
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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