Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation
11,72
€
0,43%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0946220265
Categoría
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
-34,38%
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc | LU0262307720 | 1,50 % |
| Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc | LU0262307480 | 1,50 % |
| Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc | LU1314348803 | 1,50 % |
| Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc | LU0262308454 | 1,50 % |
| Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc | LU0946220349 | 0,75 % |
| Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc | LU0946220265 | 0,75 % |
| Jupiter Financial Innovation Class D GBP Acc | LU0946220695 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-34,38% | - |
|
30 días
|
-8,86% | - |
|
6 meses
|
-34,93% | - |
|
12 meses
|
-30,32% | - |
|
2 años
|
-15,38% | -8,01% |
|
3 años
|
-7,93% | -2,72% |
|
5 años
|
11,73% | 2,24% |
|
10 años
|
121,60% | 8,28% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23,14% | 9,96% | -3,83% | 9,55% | 6,30% |
| 2013 | 24,94% | 11,96% | -2,03% | 6,02% | 7,44% |
| 2014 | 11,49% | 0,46% | -1,00% | 5,22% | 6,53% |
| 2015 | 12,59% | 16,52% | -2,46% | -7,84% | 7,49% |
| 2016 | 0,07% | -10,68% | -0,16% | 7,17% | 4,71% |
| 2017 | 15,29% | 6,11% | 3,82% | 2,33% | 2,27% |
| 2018 | -10,83% | -1,30% | 8,26% | 4,94% | -20,48% |
| 2019 | 33,02% | 17,55% | 7,86% | 0,00% | 4,91% |
| 2020 | 24,04% | -18,11% | 26,88% | 2,18% | 16,84% |
| 2021 | 12,40% | -0,82% | 6,09% | 7,30% | -0,45% |
| 2022 | - | -16,63% | -21,63% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Bawag Group AG Ordinary Shares
|
5,04%
|
4.043.450€
|
|
2
|
UBS Group AG
|
4,18%
|
3.350.493€
|
|
3
|
Mastercard Inc Class A_cfd
|
3,87%
|
3.101.843€
|
|
4
|
Deutsche Boerse AG
|
3,79%
|
3.043.891€
|
|
5
|
Arch Capital Group Ltd
|
3,73%
|
2.995.792€
|
|
6
|
CME Group Inc Class A
|
3,48%
|
2.790.812€
|
|
7
|
Zurich Insurance Group AG
|
3,25%
|
2.606.049€
|
|
8
|
Macquarie Group Ltd
|
3,18%
|
2.549.196€
|
|
9
|
Five Star Bancorp
|
3,02%
|
2.419.105€
|
|
10
|
American Express Co
|
2,94%
|
2.358.397€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
20/06/2022
|
| SemiannualReport |
29/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
| Prospectus |
25/02/2022
|
| AnnualReport |
29/06/2022
|
| Application form |
02/10/2020
|
| Rulebook |
29/06/2022
|
| Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
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