Eurovalor Ahorro Rentas FI

108,03
0,16%
01/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133447005
Patrimonio
82,6M€
Rentabilidad YTD
1,68%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado a 21/03/2025 es obtener el 100% de la inversión inicial a 15/03/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 16/03 (o hábil siguiente) desde 2018 hasta 2025, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,30%, por 0,30%, y las superiores a 3,40%, por 3,40%. Cada pago será la media de 4 observaciones (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año anterior al pago). TAE a vencimiento NO GARANTIZADA mínima 0,30% y máxima 3,39%, para suscripciones a 15/03/2017 mantenidas al 21/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos podrán producirse pérdidas significativas y se aplicará en su caso la comisión de reembolso correspondiente. Se invertirá en el momento inicial un 6,61% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.58%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.61%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,68% -
30 días
0,70% -
6 meses
2,43% -
12 meses
1,31% -
2 años
0,85% 0,42%
3 años
3,83% 1,26%
5 años
5,11% 1,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,25% -1,98% 1,46% 0,49% 1,31%
2018 -4,21% 2,25% -6,77% -2,30% 2,86%
2019 7,51% 0,67% 2,07% 6,28% -1,55%
2020 3,04% -1,57% 1,43% 1,86% 1,33%
2021 -1,11% -0,28% -0,26% -0,03% -0,54%
2022 - 0,22% -0,42% 0,38% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 5%
90,64%
74.144.529€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Ahorro Rentas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Ahorro Rentas FI.

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28/11/2022
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