Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend

11,76 €

-0,98%

20/05/2022

Riesgo

6/7

Gestora

Lemanik Asset Management S.A.

ISIN

LU1496043248

Categoría

RV Europa Cap. Grande Value

Patrimonio

4,5M€

Rentabilidad YTD

-6,16%

Estrategia de inversión

The main investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth (on a 3-5 years horizon) by investing primarily in equities focused on European issuers, occasionally the Sub-Fund may also invest other OECD or emerging market issuers.

Comisiones

Front Load

0.00%

Management Fee

0.05%

On Going Charge

1.81%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend B Acc	LU1496043321	0,05 %
Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc	LU1496043248	0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-6,16%	-
30 días	-3,21%	-
6 meses	-5,89%	-
12 meses	0,48%	-
2 años	40,85%	18,68%
3 años	23,63%	7,33%
5 años	12,19%	2,33%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2017	-	-	0,97%	1,87%	0,05%
2018	-18,91%	-4,39%	-0,28%	1,33%	-16,06%
2019	22,24%	9,76%	3,20%	2,57%	5,20%
2020	0,12%	-24,09%	15,47%	1,00%	13,09%
2021	20,92%	12,12%	3,69%	-1,30%	5,38%
2022	-	-2,17%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Capgemini SE	3,54%	62.381€
2	ASML Holding NV	3,21%	56.570€
3	UBS Group AG	3,03%	53.304€
4	Sanofi SA	3,01%	53.056€
5	AXA SA	2,79%	49.050€
6	Infineon Technologies AG	2,78%	48.922€
7	Credit Agricole SA	2,66%	46.744€
8	Allianz SE	2,48%	43.606€
9	Amadeus IT Group SA A	2,45%	43.186€
10	BP PLC	2,44%	42.865€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)	03/05/2022
Prospectus	19/09/2021
AnnualReport	01/06/2021
SemiannualReport	13/07/2021
Business Combination	07/09/2019