Value Tree Best Bonds

9,58
-0,14%
21/10/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU1453542182
Categoría
Patrimonio
6,6M€
Rentabilidad YTD
0,51%

Estrategia de inversión

El objetivo de este compartimento es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, principalmente a través de la inversión en bonos denominados en diversas monedas, sobre todo en Europa y los Estados Unidos. La cartera de este compartimento se construye teniendo especialmente en cuenta los requisitos de diversificación geográfica de los riesgos. Este compartimento invertirá principalmente en títulos de renta fija, como bonos corporativos y bonos del Estado. El compartimento también invertirá en títulos de renta fija, como bonos de tipo fijo y/o variable, así como bonos convertibles, bonos de alto rendimiento, bonos ligados a la inflación y otros activos líquidos. Los títulos de renta fija podrán ser emitidos por emisores de cualquier nacionalidad y denominarse en cualquier moneda.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
1.64%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,51% -
30 días
-0,77% -
6 meses
0,01% -
12 meses
1,84% -
2 años
-2,46% -1,24%
3 años
-1,35% -0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -1,39% 0,07% -1,33% 0,05% -0,18%
2018 -2,95% -0,32% -1,03% -0,13% -1,50%
2019 3,32% 0,69% 1,04% 1,14% 0,41%
2020 -3,48% -7,45% 1,70% 0,58% 1,97%
2021 - 0,51% 0,33% 0,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
4,76%
334.420€
2
GaveKal China Fixed Income UCITS A EUR
4,62%
324.425€
3
Glencore Funding LLC 4.12%
3,19%
224.091€
4
JC Decaux Sa 2.62%
3,18%
223.167€
5
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%
3,07%
215.738€
6
InterContinental Hotels Group PLC 2.12%
3,07%
215.901€
7
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%
3,06%
214.973€
8
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.75%
2,99%
209.623€
9
Ford Motor Credit Company LLC 3.02%
2,99%
209.919€
10
Imperial Brands Finance Plc
2,95%
207.002€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Value Tree Best Bonds frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Value Tree Best Bonds.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
07/06/2021
Key Investor Information Document (KIID)
21/04/2021

Divisas

Materias primas

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