Cobas Renta FI
Estrategia de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por S&P o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,55% | - |
30 días
|
-1,26% | - |
6 meses
|
2,45% | - |
12 meses
|
2,89% | - |
2 años
|
13,76% | 6,66% |
3 años
|
8,60% | 2,79% |
5 años
|
1,86% | 0,37% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | -0,59% | 0,17% | 1,00% |
2018 | -8,67% | -1,96% | -0,81% | -0,90% | -5,22% |
2019 | 5,19% | 2,86% | -0,84% | 0,03% | 3,09% |
2020 | -5,10% | -8,50% | 0,21% | -0,97% | 4,51% |
2021 | 7,73% | 5,31% | 1,69% | 0,46% | 0,14% |
2022 | - | 3,12% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Germany (Federal Republic Of)
|
14,67%
|
2.709.598€
|
2
|
Germany (Federal Republic Of)
|
11,43%
|
2.110.568€
|
3
|
Germany (Federal Republic Of)
|
11,19%
|
2.067.999€
|
4
|
Germany (Federal Republic Of)
|
10,84%
|
2.003.212€
|
5
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,83%
|
1.816.219€
|
6
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,78%
|
1.806.420€
|
7
|
Germany (Federal Republic Of)
|
7,61%
|
1.404.939€
|
8
|
International Petroleum Corp
|
2,81%
|
519.339€
|
9
|
Golar LNG Limited
|
2,76%
|
509.948€
|
10
|
EnQuest PLC
|
1,88%
|
347.300€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Cobas Renta FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Cobas Renta FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
13/05/2022
|
Rulebook |
13/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
13/05/2022
|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
06/09/2019
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