Cobas Renta FI

101,30
-0,22%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0119207001
Patrimonio
19,5M€
Rentabilidad YTD
2,55%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por S&P o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.33%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,55% -
30 días
-1,26% -
6 meses
2,45% -
12 meses
2,89% -
2 años
13,76% 6,66%
3 años
8,60% 2,79%
5 años
1,86% 0,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,59% 0,17% 1,00%
2018 -8,67% -1,96% -0,81% -0,90% -5,22%
2019 5,19% 2,86% -0,84% 0,03% 3,09%
2020 -5,10% -8,50% 0,21% -0,97% 4,51%
2021 7,73% 5,31% 1,69% 0,46% 0,14%
2022 - 3,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of)
14,67%
2.709.598€
2
Germany (Federal Republic Of)
11,43%
2.110.568€
3
Germany (Federal Republic Of)
11,19%
2.067.999€
4
Germany (Federal Republic Of)
10,84%
2.003.212€
5
Germany (Federal Republic Of)
9,83%
1.816.219€
6
Germany (Federal Republic Of)
9,78%
1.806.420€
7
Germany (Federal Republic Of)
7,61%
1.404.939€
8
International Petroleum Corp
2,81%
519.339€
9
Golar LNG Limited
2,76%
509.948€
10
EnQuest PLC
1,88%
347.300€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Cobas Renta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Cobas Renta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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