Albus FI
6,18
€
0,36%
04/07/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0107678023
Categoría
Patrimonio
578,8M€
Rentabilidad YTD
-12,15%
Estrategia de inversión
Invierte en mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.43%
On Going Charge
0.54%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.07%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Albus Extra FI | ES0107678015 | 0,88 % |
| Albus Cartera FI | ES0107678023 | 0,43 % |
| Albus Platinum FI | ES0107678007 | 0,60 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-12,15% | - |
|
30 días
|
-4,17% | - |
|
6 meses
|
-12,83% | - |
|
12 meses
|
-8,72% | - |
|
2 años
|
8,17% | 4,00% |
|
3 años
|
1,40% | 0,46% |
|
5 años
|
1,23% | 0,25% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 1,07% | 2,09% | 2,17% |
| 2018 | -10,41% | -2,28% | -0,32% | 1,96% | -9,79% |
| 2019 | 11,00% | 6,15% | -0,15% | 0,32% | 4,39% |
| 2020 | -0,03% | -18,56% | 10,34% | 3,65% | 7,34% |
| 2021 | 11,86% | 4,29% | 2,93% | 0,20% | 4,00% |
| 2022 | - | -4,14% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
|
17,42%
|
107.381.302€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
11,84%
|
73.001.185€
|
|
3
|
SPDR® S&P 500 ETF
|
8,88%
|
54.721.999€
|
|
4
|
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
|
5,91%
|
36.421.488€
|
|
5
|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
|
4,79%
|
29.523.281€
|
|
6
|
NEXT FUNDS TOPIX ETF
|
3,05%
|
18.770.104€
|
|
7
|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
|
2,59%
|
15.948.880€
|
|
8
|
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF
|
2,16%
|
13.319.613€
|
|
9
|
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
|
1,55%
|
9.566.430€
|
|
10
|
S&P TSX Capped Information Technology Index Future June 22
|
1,38%
|
8.479.240€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Albus FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Albus FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
29/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
29/12/2021
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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Materias primas