Albus FI

6,18
0,36%
04/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0107678023
Patrimonio
578,8M€
Rentabilidad YTD
-12,15%

Estrategia de inversión

Invierte en mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.43%
On Going Charge
0.54%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.07%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Albus Extra FI ES0107678015 0,88 %
Albus Cartera FI ES0107678023 0,43 %
Albus Platinum FI ES0107678007 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,15% -
30 días
-4,17% -
6 meses
-12,83% -
12 meses
-8,72% -
2 años
8,17% 4,00%
3 años
1,40% 0,46%
5 años
1,23% 0,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,07% 2,09% 2,17%
2018 -10,41% -2,28% -0,32% 1,96% -9,79%
2019 11,00% 6,15% -0,15% 0,32% 4,39%
2020 -0,03% -18,56% 10,34% 3,65% 7,34%
2021 11,86% 4,29% 2,93% 0,20% 4,00%
2022 - -4,14% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
17,42%
107.381.302€
2
Spain (Kingdom of)
11,84%
73.001.185€
3
SPDR® S&P 500 ETF
8,88%
54.721.999€
4
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
5,91%
36.421.488€
5
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4,79%
29.523.281€
6
NEXT FUNDS TOPIX ETF
3,05%
18.770.104€
7
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
2,59%
15.948.880€
8
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF
2,16%
13.319.613€
9
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
1,55%
9.566.430€
10
S&P TSX Capped Information Technology Index Future June 22
1,38%
8.479.240€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Albus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Albus FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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