Caixabank Garantizado Bolsa Europa 2024 FI

111,60
0,08%
25/11/2021
Riesgo
1/7
ISIN
ES0164379002
Categoría
Patrimonio
48,9M€
Rentabilidad YTD
4,37%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% del valor liquidativo inicial a 24/03/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (índice no recoge rentabilidad por dividendo) entre 27/03/2017 y 18/11/2024. TAE garantizada mínima 0% para suscripciones a 24/03/2017 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la OCDE, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en €, de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.54%
On Going Charge
0.60%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.60%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,37% -
30 días
0,75% -
6 meses
1,66% -
12 meses
4,58% -
2 años
6,22% 3,06%
3 años
22,74% 7,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,76% 1,06% -0,13%
2018 -5,84% -0,01% -5,02% -2,46% 1,65%
2019 11,61% 2,58% 2,92% 6,20% -0,47%
2020 1,69% -4,32% 2,56% 1,19% 2,41%
2021 - 1,96% 1,06% -0,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 2.5%
89,41%
53.375.817€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Garantizado Bolsa Europa 2024 FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/10/2021
Prospectus
17/07/2021
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04/11/2021
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17/07/2021
SemiannualReport
30/07/2021
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02/06/2021

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