Caixabank Bolsa España 150 FI

5,94
0,00%
08/12/2019
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0137878031
Categoría
Patrimonio
67,8M€
Rentabilidad YTD
19,22%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.07%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI ES0137878031 1,05 %
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA ES0137878015 0,85 %
Caixabank Bolsa España 150 Cartera FI ES0137878007 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,22% -
30 días
-0,01% -0,13%
6 meses
3,65% 7,49%
12 meses
17,47% 17,57%
2 años
-7,07% -3,61%
3 años
12,98% 4,16%
5 años
-4,09% -0,83%
10 años
-4,94% -0,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,12% - - - -
2015 -9,61% - - - -
2016 -1,51% -8,60% 11,91% 10,78% 10,78%
2017 13,59% 18,34% 1,07% -0,99% -4,08%
2018 -19,16% -6,42% 2,18% -3,43% -12,46%
2019 - 12,75% 1,53% 1,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|IBERDROLA
11,19%
8.104.694€
2
ACCIONES|BSAN
11,18%
8.091.716€
3
ACCIONES|INDITEX
9,78%
7.083.358€
4
ACCIONES|TELEFONICA
6,70%
4.848.277€
5
ACCIONES|BBVA
5,87%
4.251.509€
6
ACCIONES|AMADEUS HOLDING
5,31%
3.846.526€
7
ACCIONES|REPSOL SA
4,27%
3.088.033€
8
ACCIONES|FERROVIAL
3,66%
2.651.769€
9
ACCIONES|AENA SA
2,79%
2.016.672€
10
ACCIONES|NATURGY
2,69%
1.949.172€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa España 150 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa España 150 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2013
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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