Caixabank Smart Money RV Usa FI

6,85
0,61%
19/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0115663009
Categoría
Patrimonio
106,8M€
Rentabilidad YTD
22,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,56% -
30 días
-1,03% -19,29%
6 meses
4,94% 8,86%
12 meses
12,56% 11,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 6,17% 6,17% 9,11% -11,19%
2019 - 14,38% 2,35% 6,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|SSGA FUNDS
16,33%
5.556.448€
2
ETF|ISHARES ETFS/US
13,70%
4.659.541€
3
ETF|STATE STREET UK
13,68%
4.652.292€
4
ETF|VANGUARD ETFS/I
13,48%
4.585.103€
5
ETF|CONCEPT FUND
13,34%
4.539.026€
6
ETF|ISHARES ETFS/IR
11,89%
4.045.621€
7
LETRAS|US||2019-09-19
7,72%
2.626.045€
8
LETRAS|US||2019-08-29
1,29%
437.351€
9
LETRAS|US||2019-09-05
0,64%
218.697€
10
LETRAS|US||2019-08-22
0,51%
174.862€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money RV Usa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money RV Usa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2019

Divisas

Materias primas