Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI

9,53
0,00%
20/07/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0115663009
Categoría
Patrimonio
797,8M€
Rentabilidad YTD
19,76%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,76% -
30 días
3,54% 54,86%
6 meses
15,79% 34,63%
12 meses
30,11% 30,21%
2 años
40,27% 18,38%
3 años
60,23% 17,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -4,61% -7,27% 6,17% 9,11% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,35% 6,03% 5,49%
2020 8,10% -17,32% 16,69% 4,84% 6,88%
2021 - 10,82% 6,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
14,74%
23.034.644€
2
ETF|CONCEPT FUND
14,50%
22.659.138€
3
ETF|VANGUARD ETFS/I
14,42%
22.532.801€
4
ETF|STATE STREET UK
14,16%
22.122.180€
5
ETF|ISHARES ETFS/US
13,79%
21.547.316€
6
ETF|SSGA FUNDS
13,55%
21.175.846€
7
LETRAS|US||2020-02-20
1,99%
3.108.328€
8
LETRAS|US||2020-03-12
1,42%
2.220.286€
9
LETRAS|US||2020-01-30
1,14%
1.776.339€
10
LETRAS|US||2020-03-19
1,14%
1.776.436€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2021

Divisas

Materias primas

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