CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA

8,97
0,00%
14/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0115663009
Categoría
Patrimonio
557,3M€
Rentabilidad YTD
12,73%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.33%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,73% -
30 días
4,19% 64,80%
6 meses
16,65% 36,41%
12 meses
35,29% 37,08%
2 años
37,26% 17,16%
3 años
63,06% 17,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -4,61% 6,17% 6,17% 9,11% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,35% 6,03% 5,49%
2020 8,10% -17,32% 16,69% 4,84% 6,88%
2021 - 10,82% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/IR
14,74%
23.034.644€
2
ETF|CONCEPT FUND
14,50%
22.659.138€
3
ETF|VANGUARD ETFS/I
14,42%
22.532.801€
4
ETF|STATE STREET UK
14,16%
22.122.180€
5
ETF|ISHARES ETFS/US
13,79%
21.547.316€
6
ETF|SSGA FUNDS
13,55%
21.175.846€
7
LETRAS|US||2020-02-20
1,99%
3.108.328€
8
LETRAS|US||2020-03-12
1,42%
2.220.286€
9
LETRAS|US||2020-01-30
1,14%
1.776.339€
10
LETRAS|US||2020-03-19
1,14%
1.776.436€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2021

Divisas

Materias primas

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