CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA

7,68
0,00%
21/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0115663009
Categoría
Patrimonio
156,2M€
Rentabilidad YTD
4,31%

Estrategia de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,31% -
30 días
3,09% 44,84%
6 meses
13,02% 27,14%
12 meses
27,62% 28,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 6,17% 6,17% 9,11% -11,19%
2019 30,95% 14,38% 2,35% 6,03% 5,49%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|VANGUARD ETFS/I
15,49%
16.536.366€
2
ETF|STATE STREET UK
15,03%
16.047.003€
3
ETF|SSGA FUNDS
14,81%
15.814.302€
4
ETF|ISHARES ETFS/IR
14,45%
15.434.939€
5
ETF|CONCEPT FUND
14,43%
15.411.711€
6
ETF|ISHARES ETFS/US
12,80%
13.673.038€
7
LETRAS|US||2019-10-10
1,28%
1.368.306€
8
LETRAS|US||2019-11-21
0,86%
913.152€
9
LETRAS|US||2019-10-03
0,43%
456.290€
10
LETRAS|US||2019-11-29
0,21%
228.283€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría